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華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(018721)

今天最新凈值 1.3135 0.0071 0.5400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3133 -0.0002 -0.0146%
  • 累計(jì)凈值：1.3135
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1637億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
今年以來(lái)華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018721)基金累計(jì)收益率19.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2993 1.2993 1.3135 1.3135 -0.0142 -1.08%
2025-05-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3135 1.3135 1.3064 1.3064 0.0071 0.54%
2025-05-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3064 1.3064 1.2903 1.2903 0.0161 1.25%
2025-05-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2903 1.2903 1.2939 1.2939 -0.0036 -0.28%
2025-05-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2939 1.2939 1.3019 1.3019 -0.0080 -0.61%
2025-05-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3019 1.3019 1.3105 1.3105 -0.0086 -0.66%
2025-05-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3105 1.3105 1.2841 1.2841 0.0264 2.06%
2025-05-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2841 1.2841 1.3070 1.3070 -0.0229 -1.75%
2025-05-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3070 1.3070 1.2735 1.2735 0.0335 2.63%
2025-05-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2735 1.2735 1.2672 1.2672 0.0063 0.50%
2025-05-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2672 1.2672 1.2621 1.2621 0.0051 0.40%
2025-05-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2621 1.2621 1.2629 1.2629 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2629 1.2629 1.2334 1.2334 0.0295 2.39%
2025-04-30 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2334 1.2334 1.2268 1.2268 0.0066 0.54%
2025-04-29 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2268 1.2268 1.2246 1.2246 0.0022 0.18%
2025-04-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2246 1.2246 1.2256 1.2256 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2256 1.2256 1.2214 1.2214 0.0042 0.34%
2025-04-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2214 1.2214 1.2298 1.2298 -0.0084 -0.68%
2025-04-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2298 1.2298 1.1978 1.1978 0.0320 2.67%
2025-04-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1978 1.1978 1.1874 1.1874 0.0104 0.88%
2025-04-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1874 1.1874 1.1857 1.1857 0.0017 0.14%
2025-04-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1857 1.1857 1.1851 1.1851 0.0006 0.05%
2025-04-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1682 1.1682 0.0169 1.45%
2025-04-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1682 1.1682 1.1888 1.1888 -0.0206 -1.73%
2025-04-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1888 1.1888 1.1840 1.1840 0.0048 0.41%
2025-04-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1840 1.1840 1.1547 1.1547 0.0293 2.54%
2025-04-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1461 1.1461 0.0086 0.75%
2025-04-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1461 1.1461 1.1231 1.1231 0.0230 2.05%
2025-04-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1231 1.1231 1.1172 1.1172 0.0059 0.53%
2025-04-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.0996 1.0996 0.0176 1.60%
2025-04-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0996 1.0996 1.2555 1.2555 -0.1559 -12.42%
2025-04-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2746 1.2746 -0.0191 -1.50%
2025-04-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2746 1.2746 1.2760 1.2760 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2760 1.2760 1.2708 1.2708 0.0052 0.41%
2025-03-31 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2708 1.2708 1.2864 1.2864 -0.0156 -1.21%
2025-03-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2864 1.2864 1.2914 1.2914 -0.0050 -0.39%
2025-03-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2914 1.2914 1.2881 1.2881 0.0033 0.26%
2025-03-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2881 1.2881 1.2810 1.2810 0.0071 0.55%
2025-03-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2810 1.2810 1.3094 1.3094 -0.0284 -2.17%
2025-03-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3094 1.3094 1.2991 1.2991 0.0103 0.79%
2025-03-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2991 1.2991 1.3246 1.3246 -0.0255 -1.93%
2025-03-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3246 1.3246 1.3510 1.3510 -0.0264 -1.95%
2025-03-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3510 1.3510 1.3504 1.3504 0.0006 0.04%
2025-03-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3504 1.3504 1.3194 1.3194 0.0310 2.35%
2025-03-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3194 1.3194 1.3095 1.3095 0.0099 0.76%
2025-03-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3095 1.3095 1.2861 1.2861 0.0234 1.82%
2025-03-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2861 1.2861 1.2908 1.2908 -0.0047 -0.36%
2025-03-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2908 1.2908 1.2993 1.2993 -0.0085 -0.65%
2025-03-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2993 1.2993 1.3018 1.3018 -0.0025 -0.19%
2025-03-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3018 1.3018 1.3244 1.3244 -0.0226 -1.71%
2025-03-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3322 1.3322 -0.0078 -0.59%
2025-03-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3322 1.3322 1.2912 1.2912 0.0410 3.18%
2025-03-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2614 1.2614 0.0298 2.36%
2025-03-04 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2614 1.2614 1.2664 1.2664 -0.0050 -0.39%
2025-03-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2664 1.2664 1.2615 1.2615 0.0049 0.39%
2025-02-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2615 1.2615 1.2972 1.2972 -0.0357 -2.75%
2025-02-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.3004 1.3004 -0.0032 -0.25%
2025-02-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3004 1.3004 1.2620 1.2620 0.0384 3.04%
2025-02-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2620 1.2620 1.2760 1.2760 -0.0140 -1.10%
2025-02-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2760 1.2760 1.2843 1.2843 -0.0083 -0.65%
2025-02-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2843 1.2843 1.2351 1.2351 0.0492 3.98%
2025-02-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2351 1.2351 1.2540 1.2540 -0.0189 -1.51%
2025-02-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2540 1.2540 1.2570 1.2570 -0.0030 -0.24%
2025-02-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2570 1.2570 1.2369 1.2369 0.0201 1.63%
2025-02-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2369 1.2369 1.2337 1.2337 0.0032 0.26%
2025-02-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.1940 1.1940 0.0397 3.32%
2025-02-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1940 1.1940 1.1927 1.1927 0.0013 0.11%
2025-02-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.1625 1.1625 0.0302 2.60%
2025-02-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1713 1.1713 -0.0088 -0.75%
2025-02-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1713 1.1713 1.1528 1.1528 0.0185 1.60%
2025-02-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1528 1.1528 1.1378 1.1378 0.0150 1.32%
2025-02-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1378 1.1378 1.1253 1.1253 0.0125 1.11%
2025-02-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1253 1.1253 1.1033 1.1033 0.0220 1.99%
2025-01-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.0952 1.0952 0.0081 0.74%
2025-01-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0956 1.0956 -0.0155 -1.41%
2025-01-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0371 1.0371 0.0183 1.76%
2025-01-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0479 1.0479 -0.0108 -1.03%
2025-01-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0566 1.0566 -0.0087 -0.82%
2025-01-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0566 1.0566 1.0590 1.0590 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0680 1.0680 -0.0090 -0.84%
2025-01-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0812 1.0812 -0.0132 -1.22%
2025-01-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0812 1.0812 1.0862 1.0862 -0.0050 -0.46%
2025-01-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.0803 1.0803 0.0059 0.55%
2025-01-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0803 1.0803 1.0986 1.0986 -0.0183 -1.67%