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華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018721)

今天最新凈值 1.3135 0.0071 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2993 0.0000 -0.0028%
  • 累計(jì)凈值：1.3135
  • 成立日期：2023-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1637億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一年華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018721)基金累計(jì)收益率28.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2993 1.2993 1.3135 1.3135 -0.0142 -1.08%
2025-05-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3135 1.3135 1.3064 1.3064 0.0071 0.54%
2025-05-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3064 1.3064 1.2903 1.2903 0.0161 1.25%
2025-05-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2903 1.2903 1.2939 1.2939 -0.0036 -0.28%
2025-05-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2939 1.2939 1.3019 1.3019 -0.0080 -0.61%
2025-05-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3019 1.3019 1.3105 1.3105 -0.0086 -0.66%
2025-05-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3105 1.3105 1.2841 1.2841 0.0264 2.06%
2025-05-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2841 1.2841 1.3070 1.3070 -0.0229 -1.75%
2025-05-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3070 1.3070 1.2735 1.2735 0.0335 2.63%
2025-05-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2735 1.2735 1.2672 1.2672 0.0063 0.50%
2025-05-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2672 1.2672 1.2621 1.2621 0.0051 0.40%
2025-05-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2621 1.2621 1.2629 1.2629 -0.0008 -0.06%
2025-05-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2629 1.2629 1.2334 1.2334 0.0295 2.39%
2025-04-30 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2334 1.2334 1.2268 1.2268 0.0066 0.54%
2025-04-29 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2268 1.2268 1.2246 1.2246 0.0022 0.18%
2025-04-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2246 1.2246 1.2256 1.2256 -0.0010 -0.08%
2025-04-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2256 1.2256 1.2214 1.2214 0.0042 0.34%
2025-04-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2214 1.2214 1.2298 1.2298 -0.0084 -0.68%
2025-04-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2298 1.2298 1.1978 1.1978 0.0320 2.67%
2025-04-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1978 1.1978 1.1874 1.1874 0.0104 0.88%
2025-04-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1874 1.1874 1.1857 1.1857 0.0017 0.14%
2025-04-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1857 1.1857 1.1851 1.1851 0.0006 0.05%
2025-04-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1851 1.1851 1.1682 1.1682 0.0169 1.45%
2025-04-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1682 1.1682 1.1888 1.1888 -0.0206 -1.73%
2025-04-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1888 1.1888 1.1840 1.1840 0.0048 0.41%
2025-04-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1840 1.1840 1.1547 1.1547 0.0293 2.54%
2025-04-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1547 1.1547 1.1461 1.1461 0.0086 0.75%
2025-04-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1461 1.1461 1.1231 1.1231 0.0230 2.05%
2025-04-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1231 1.1231 1.1172 1.1172 0.0059 0.53%
2025-04-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1172 1.1172 1.0996 1.0996 0.0176 1.60%
2025-04-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0996 1.0996 1.2555 1.2555 -0.1559 -12.42%
2025-04-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2555 1.2555 1.2746 1.2746 -0.0191 -1.50%
2025-04-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2746 1.2746 1.2760 1.2760 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2760 1.2760 1.2708 1.2708 0.0052 0.41%
2025-03-31 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2708 1.2708 1.2864 1.2864 -0.0156 -1.21%
2025-03-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2864 1.2864 1.2914 1.2914 -0.0050 -0.39%
2025-03-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2914 1.2914 1.2881 1.2881 0.0033 0.26%
2025-03-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2881 1.2881 1.2810 1.2810 0.0071 0.55%
2025-03-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2810 1.2810 1.3094 1.3094 -0.0284 -2.17%
2025-03-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3094 1.3094 1.2991 1.2991 0.0103 0.79%
2025-03-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2991 1.2991 1.3246 1.3246 -0.0255 -1.93%
2025-03-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3246 1.3246 1.3510 1.3510 -0.0264 -1.95%
2025-03-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3510 1.3510 1.3504 1.3504 0.0006 0.04%
2025-03-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3504 1.3504 1.3194 1.3194 0.0310 2.35%
2025-03-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3194 1.3194 1.3095 1.3095 0.0099 0.76%
2025-03-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3095 1.3095 1.2861 1.2861 0.0234 1.82%
2025-03-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2861 1.2861 1.2908 1.2908 -0.0047 -0.36%
2025-03-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2908 1.2908 1.2993 1.2993 -0.0085 -0.65%
2025-03-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2993 1.2993 1.3018 1.3018 -0.0025 -0.19%
2025-03-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3018 1.3018 1.3244 1.3244 -0.0226 -1.71%
2025-03-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3244 1.3244 1.3322 1.3322 -0.0078 -0.59%
2025-03-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3322 1.3322 1.2912 1.2912 0.0410 3.18%
2025-03-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2614 1.2614 0.0298 2.36%
2025-03-04 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2614 1.2614 1.2664 1.2664 -0.0050 -0.39%
2025-03-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2664 1.2664 1.2615 1.2615 0.0049 0.39%
2025-02-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2615 1.2615 1.2972 1.2972 -0.0357 -2.75%
2025-02-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2972 1.2972 1.3004 1.3004 -0.0032 -0.25%
2025-02-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3004 1.3004 1.2620 1.2620 0.0384 3.04%
2025-02-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2620 1.2620 1.2760 1.2760 -0.0140 -1.10%
2025-02-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2760 1.2760 1.2843 1.2843 -0.0083 -0.65%
2025-02-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2843 1.2843 1.2351 1.2351 0.0492 3.98%
2025-02-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2351 1.2351 1.2540 1.2540 -0.0189 -1.51%
2025-02-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2540 1.2540 1.2570 1.2570 -0.0030 -0.24%
2025-02-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2570 1.2570 1.2369 1.2369 0.0201 1.63%
2025-02-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2369 1.2369 1.2337 1.2337 0.0032 0.26%
2025-02-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.1940 1.1940 0.0397 3.32%
2025-02-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1940 1.1940 1.1927 1.1927 0.0013 0.11%
2025-02-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.1625 1.1625 0.0302 2.60%
2025-02-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1625 1.1625 1.1713 1.1713 -0.0088 -0.75%
2025-02-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1713 1.1713 1.1528 1.1528 0.0185 1.60%
2025-02-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1528 1.1528 1.1378 1.1378 0.0150 1.32%
2025-02-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1378 1.1378 1.1253 1.1253 0.0125 1.11%
2025-02-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1253 1.1253 1.1033 1.1033 0.0220 1.99%
2025-01-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1033 1.1033 1.0952 1.0952 0.0081 0.74%
2025-01-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0956 1.0956 -0.0155 -1.41%
2025-01-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0371 1.0371 0.0183 1.76%
2025-01-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0479 1.0479 -0.0108 -1.03%
2025-01-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0566 1.0566 -0.0087 -0.82%
2025-01-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0566 1.0566 1.0590 1.0590 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0590 1.0680 1.0680 -0.0090 -0.84%
2025-01-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0812 1.0812 -0.0132 -1.22%
2025-01-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0812 1.0812 1.0862 1.0862 -0.0050 -0.46%
2025-01-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.0803 1.0803 0.0059 0.55%
2025-01-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0803 1.0803 1.0986 1.0986 -0.0183 -1.67%
2024-12-31 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0986 1.0986 1.0978 1.0978 0.0008 0.07%
2024-12-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0996 1.0996 1.0991 1.0991 0.0005 0.05%
2024-12-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2024-12-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0872 1.0872 0.0115 1.06%
2024-12-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0872 1.0872 1.0801 1.0801 0.0071 0.66%
2024-12-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0801 1.0801 1.0816 1.0816 -0.0015 -0.14%
2024-12-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0816 1.0816 1.0865 1.0865 -0.0049 -0.45%
2024-12-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0786 1.0786 0.0079 0.73%
2024-12-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0824 1.0824 -0.0038 -0.35%
2024-12-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0824 1.0824 1.0899 1.0899 -0.0075 -0.69%
2024-12-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0899 1.0899 1.1095 1.1095 -0.0196 -1.77%
2024-12-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1095 1.1095 1.0970 1.0970 0.0125 1.14%
2024-12-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0970 1.0970 1.1066 1.1066 -0.0096 -0.87%
2024-12-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1066 1.1066 1.1105 1.1105 -0.0039 -0.35%
2024-12-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1105 1.1105 1.0859 1.0859 0.0246 2.27%
2024-12-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0710 1.0710 0.0149 1.39%
2024-12-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0710 1.0710 1.0791 1.0791 -0.0081 -0.75%
2024-12-04 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0810 1.0810 -0.0019 -0.18%
2024-12-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0810 1.0810 1.0682 1.0682 0.0128 1.20%
2024-12-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0682 1.0682 1.0633 1.0633 0.0049 0.46%
2024-11-29 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0633 1.0633 1.0612 1.0612 0.0021 0.20%
2024-11-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0721 1.0721 -0.0109 -1.02%
2024-11-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0721 1.0721 1.0493 1.0493 0.0228 2.17%
2024-11-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0495 1.0495 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0546 1.0546 -0.0051 -0.48%
2024-11-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0699 1.0699 -0.0153 -1.43%
2024-11-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0779 1.0779 -0.0080 -0.74%
2024-11-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0779 1.0779 1.0746 1.0746 0.0033 0.31%
2024-11-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0688 1.0688 0.0058 0.54%
2024-11-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0614 1.0614 0.0074 0.70%
2024-11-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2024-11-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0785 1.0785 -0.0173 -1.60%
2024-11-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0785 1.0785 1.0794 1.0794 -0.0009 -0.08%
2024-11-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0794 1.0794 1.1040 1.1040 -0.0246 -2.23%
2024-11-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.1177 1.1177 -0.0137 -1.23%
2024-11-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1319 1.1319 -0.0142 -1.25%
2024-11-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.0997 1.0997 0.0322 2.93%
2024-11-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0997 1.0997 1.1201 1.1201 -0.0204 -1.82%
2024-11-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1201 1.1201 1.0999 1.0999 0.0202 1.84%
2024-11-04 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0999 1.0999 1.0960 1.0960 0.0039 0.36%
2024-11-01 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0960 1.0960 1.0867 1.0867 0.0093 0.86%
2024-10-31 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0867 1.0867 1.0920 1.0920 -0.0053 -0.49%
2024-10-30 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0920 1.0920 1.1036 1.1036 -0.0116 -1.05%
2024-10-29 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1036 1.1036 1.0988 1.0988 0.0048 0.44%
2024-10-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0988 1.0988 1.0967 1.0967 0.0021 0.19%
2024-10-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2024-10-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.1062 1.1062 -0.0099 -0.89%
2024-10-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1062 1.1062 1.0903 1.0903 0.0159 1.46%
2024-10-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0903 1.0903 1.0862 1.0862 0.0041 0.38%
2024-10-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0862 1.0862 1.1048 1.1048 -0.0186 -1.68%
2024-10-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1048 1.1048 1.0692 1.0692 0.0356 3.33%
2024-10-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0692 1.0692 1.0802 1.0802 -0.0110 -1.02%
2024-10-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0802 1.0802 1.0761 1.0761 0.0041 0.38%
2024-10-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.1089 1.1089 -0.0328 -2.96%
2024-10-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1089 1.1089 1.1189 1.1189 -0.0100 -0.89%
2024-10-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2024-10-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.0864 1.0864 0.0323 2.97%
2024-10-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.1009 1.1009 -0.0145 -1.32%
2024-10-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1009 1.1009 1.0995 1.0995 0.0014 0.13%
2024-09-30 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.0832 1.0832 0.0163 1.50%
2024-09-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0832 1.0832 1.0567 1.0567 0.0265 2.51%
2024-09-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0567 1.0567 1.0209 1.0209 0.0358 3.51%
2024-09-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0183 1.0183 0.0026 0.26%
2024-09-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0183 1.0183 0.9829 0.9829 0.0354 3.60%
2024-09-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9829 0.9829 0.9862 0.9862 -0.0033 -0.33%
2024-09-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9862 0.9862 0.9798 0.9798 0.0064 0.65%
2024-09-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.9625 0.9625 0.0173 1.80%
2024-09-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9625 0.9625 0.9479 0.9479 0.0146 1.54%
2024-09-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9479 0.9479 0.9436 0.9436 0.0043 0.46%
2024-09-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9436 0.9436 0.9376 0.9376 0.0060 0.64%
2024-09-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9420 0.9420 -0.0044 -0.47%
2024-09-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9420 0.9420 0.9406 0.9406 0.0014 0.15%
2024-09-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9406 0.9406 0.9494 0.9494 -0.0088 -0.93%
2024-09-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9502 0.9502 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9502 0.9502 0.9510 0.9510 -0.0008 -0.08%
2024-09-04 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9510 0.9510 0.9608 0.9608 -0.0098 -1.02%
2024-09-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9616 0.9616 -0.0008 -0.08%
2024-09-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9616 0.9616 0.9764 0.9764 -0.0148 -1.52%
2024-08-30 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9708 0.9708 0.0056 0.58%
2024-08-29 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9655 0.9655 0.0053 0.55%
2024-08-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9655 0.9655 0.9758 0.9758 -0.0103 -1.06%
2024-08-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9680 0.9680 0.0078 0.81%
2024-08-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.9608 0.9608 0.0072 0.75%
2024-08-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9608 0.9608 0.9603 0.9603 0.0005 0.05%
2024-08-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9485 0.9485 0.0118 1.24%
2024-08-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9485 0.9485 0.9545 0.9545 -0.0060 -0.63%
2024-08-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9545 0.9545 0.9559 0.9559 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9559 0.9559 0.9507 0.9507 0.0052 0.55%
2024-08-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9355 0.9355 0.0152 1.62%
2024-08-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9331 0.9331 0.0024 0.26%
2024-08-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9367 0.9367 -0.0036 -0.38%
2024-08-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9319 0.9319 0.0048 0.52%
2024-08-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9319 0.9319 0.9315 0.9315 0.0004 0.04%
2024-08-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.9223 0.9223 0.0092 1.00%
2024-08-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9190 0.9190 0.0033 0.36%
2024-08-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9084 0.9084 0.0106 1.17%
2024-08-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9084 0.9084 0.9123 0.9123 -0.0039 -0.43%
2024-08-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9123 0.9123 0.9220 0.9220 -0.0097 -1.05%
2024-08-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.9403 0.9403 -0.0183 -1.95%
2024-07-31 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9428 0.9428 0.9258 0.9258 0.0170 1.84%
2024-07-30 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.9368 0.9368 -0.0110 -1.17%
2024-07-29 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9368 0.9368 0.9268 0.9268 0.0100 1.08%
2024-07-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9268 0.9268 0.9262 0.9262 0.0006 0.06%
2024-07-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9262 0.9262 0.9425 0.9425 -0.0163 -1.73%
2024-07-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9531 0.9531 -0.0106 -1.11%
2024-07-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9605 0.9605 -0.0074 -0.77%
2024-07-22 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9492 0.9492 0.0113 1.19%
2024-07-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9492 0.9492 0.9669 0.9669 -0.0177 -1.83%
2024-07-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9641 0.9641 0.0028 0.29%
2024-07-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9641 0.9641 0.9635 0.9635 0.0006 0.06%
2024-07-16 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9789 0.9789 -0.0154 -1.57%
2024-07-15 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9928 0.9928 -0.0139 -1.40%
2024-07-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9696 0.9696 0.0232 2.39%
2024-07-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9521 0.9521 0.0175 1.84%
2024-07-10 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9544 0.9544 -0.0023 -0.24%
2024-07-09 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9544 0.9544 0.9540 0.9540 0.0004 0.04%
2024-07-08 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9652 0.9652 -0.0112 -1.16%
2024-07-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9652 0.9652 0.9771 0.9771 -0.0119 -1.22%
2024-07-04 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9771 0.9771 0.9727 0.9727 0.0044 0.45%
2024-07-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9626 0.9626 0.0101 1.05%
2024-07-02 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9592 0.9592 0.0034 0.35%
2024-07-01 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9593 0.9593 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2024-06-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9592 0.9592 0.9757 0.9757 -0.0165 -1.69%
2024-06-26 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9757 0.9757 0.9767 0.9767 -0.0010 -0.10%
2024-06-25 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9767 0.9767 0.9736 0.9736 0.0031 0.32%
2024-06-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9727 0.9727 0.0009 0.09%
2024-06-21 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9864 0.9864 -0.0137 -1.39%
2024-06-20 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9905 0.9905 -0.0041 -0.41%
2024-06-19 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9660 0.9660 0.0245 2.54%
2024-06-18 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9667 0.9667 -0.0007 -0.07%
2024-06-17 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9667 0.9667 0.9658 0.9658 0.0009 0.09%
2024-06-14 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9734 0.9734 -0.0076 -0.78%
2024-06-13 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9633 0.9633 0.0101 1.05%
2024-06-12 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9734 0.9734 -0.0101 -1.04%
2024-06-11 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9816 0.9816 -0.0082 -0.84%
2024-06-07 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9864 0.9864 -0.0048 -0.49%
2024-06-06 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9840 0.9840 0.0024 0.24%
2024-06-05 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9847 0.9847 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9822 0.9822 0.0025 0.25%
2024-06-03 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9678 0.9678 0.0144 1.49%
2024-05-31 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9730 0.9730 -0.0052 -0.53%
2024-05-30 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.9861 0.9861 -0.0131 -1.33%
2024-05-29 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9861 0.9861 1.0020 1.0020 -0.0159 -1.59%
2024-05-28 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2024-05-27 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9930 0.9930 0.0087 0.88%
2024-05-24 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9930 0.9930 1.0078 1.0078 -0.0148 -1.47%
2024-05-23 018721 華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0078 1.0078 1.0193 1.0193 -0.0115 -1.13%