華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(018721)
今天最新凈值
1.3135
0.0071 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3134
-0.0001 -0.0111%
- 累計凈值：1.3135
- 成立日期：2023-07-06
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1637億
- 最近資產(chǎn)：0.18億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018721)基金累計收益率10.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0142 |
-1.08% |
| 2025-05-21 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3064 |
1.3064 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2939 |
1.2939 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3019 |
1.3019 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3105 |
1.3105 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0264 |
2.06% |
| 2025-05-13 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2841 |
1.2841 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0229 |
-1.75% |
| 2025-05-12 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3070 |
1.3070 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0335 |
2.63% |
| 2025-05-09 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0063 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-08 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0295 |
2.39% |
| 2025-04-30 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
018721 |
華夏中證港股通50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2298 |
1.2298 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0320 |
2.67% |
