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中銀證券安澈債券A基金凈值查詢(018718)

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今天最新凈值 1.0351 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0601
成立日期：2023-08-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：25.5424億
最近資產(chǎn)：26.37億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：王文華

近半年中銀證券安澈債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,中銀證券安澈債券A(018718)基金累計收益率2.10%

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2025-05-20	018718	中銀證券安澈債券A	1.0353	1.0603	1.0353	1.0603	0.0000	0.00%
2025-05-19	018718	中銀證券安澈債券A	1.0353	1.0603	1.0346	1.0596	0.0007	0.07%
2025-05-16	018718	中銀證券安澈債券A	1.0346	1.0596	1.0350	1.0600	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	018718	中銀證券安澈債券A	1.0350	1.0600	1.0356	1.0606	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	018718	中銀證券安澈債券A	1.0356	1.0606	1.0358	1.0608	-0.0002	-0.02%
2025-05-13	018718	中銀證券安澈債券A	1.0358	1.0608	1.0348	1.0598	0.0010	0.10%
2025-05-12	018718	中銀證券安澈債券A	1.0348	1.0598	1.0364	1.0614	-0.0016	-0.15%
2025-05-09	018718	中銀證券安澈債券A	1.0364	1.0614	1.0359	1.0609	0.0005	0.05%

2025-05-08	018718	中銀證券安澈債券A	1.0359	1.0609	1.0346	1.0596	0.0013	0.13%
2025-05-07	018718	中銀證券安澈債券A	1.0346	1.0596	1.0349	1.0599	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	018718	中銀證券安澈債券A	1.0349	1.0599	1.0347	1.0597	0.0002	0.02%
2025-04-30	018718	中銀證券安澈債券A	1.0347	1.0597	1.0344	1.0594	0.0003	0.03%
2025-04-29	018718	中銀證券安澈債券A	1.0344	1.0594	1.0333	1.0583	0.0011	0.11%
2025-04-28	018718	中銀證券安澈債券A	1.0333	1.0583	1.0326	1.0576	0.0007	0.07%
2025-04-25	018718	中銀證券安澈債券A	1.0326	1.0576	1.0325	1.0575	0.0001	0.01%
2025-04-24	018718	中銀證券安澈債券A	1.0325	1.0575	1.0326	1.0576	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	018718	中銀證券安澈債券A	1.0326	1.0576	1.0331	1.0581	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	018718	中銀證券安澈債券A	1.0331	1.0581	1.0326	1.0576	0.0005	0.05%
2025-04-21	018718	中銀證券安澈債券A	1.0326	1.0576	1.0331	1.0581	-0.0005	-0.05%
2025-04-18	018718	中銀證券安澈債券A	1.0331	1.0581	1.0329	1.0579	0.0002	0.02%
2025-04-17	018718	中銀證券安澈債券A	1.0329	1.0579	1.0334	1.0584	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	018718	中銀證券安澈債券A	1.0334	1.0584	1.0331	1.0581	0.0003	0.03%
2025-04-15	018718	中銀證券安澈債券A	1.0331	1.0581	1.0332	1.0582	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	018718	中銀證券安澈債券A	1.0332	1.0582	1.0331	1.0581	0.0001	0.01%
2025-04-11	018718	中銀證券安澈債券A	1.0331	1.0581	1.0328	1.0578	0.0003	0.03%
2025-04-10	018718	中銀證券安澈債券A	1.0328	1.0578	1.0326	1.0576	0.0002	0.02%
2025-04-09	018718	中銀證券安澈債券A	1.0326	1.0576	1.0327	1.0577	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	018718	中銀證券安澈債券A	1.0327	1.0577	1.0346	1.0596	-0.0019	-0.18%
2025-04-07	018718	中銀證券安澈債券A	1.0346	1.0596	1.0322	1.0572	0.0024	0.23%
2025-04-03	018718	中銀證券安澈債券A	1.0322	1.0572	1.0297	1.0547	0.0025	0.24%
2025-04-02	018718	中銀證券安澈債券A	1.0297	1.0547	1.0289	1.0539	0.0008	0.08%
2025-04-01	018718	中銀證券安澈債券A	1.0289	1.0539	1.0287	1.0537	0.0002	0.02%
2025-03-31	018718	中銀證券安澈債券A	1.0287	1.0537	1.0282	1.0532	0.0005	0.05%
2025-03-28	018718	中銀證券安澈債券A	1.0282	1.0532	1.0283	1.0533	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	018718	中銀證券安澈債券A	1.0283	1.0533	1.0282	1.0532	0.0001	0.01%
2025-03-26	018718	中銀證券安澈債券A	1.0282	1.0532	1.0276	1.0526	0.0006	0.06%
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2025-03-19	018718	中銀證券安澈債券A	1.0506	1.0506	1.0502	1.0502	0.0004	0.04%
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2025-03-17	018718	中銀證券安澈債券A	1.0500	1.0500	1.0515	1.0515	-0.0015	-0.14%
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2025-03-10	018718	中銀證券安澈債券A	1.0513	1.0513	1.0519	1.0519	-0.0006	-0.06%
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2025-03-06	018718	中銀證券安澈債券A	1.0541	1.0541	1.0555	1.0555	-0.0014	-0.13%
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2025-02-27	018718	中銀證券安澈債券A	1.0528	1.0528	1.0540	1.0540	-0.0012	-0.11%
2025-02-26	018718	中銀證券安澈債券A	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
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2025-02-21	018718	中銀證券安澈債券A	1.0550	1.0550	1.0567	1.0567	-0.0017	-0.16%
2025-02-20	018718	中銀證券安澈債券A	1.0567	1.0567	1.0580	1.0580	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	018718	中銀證券安澈債券A	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
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2025-02-17	018718	中銀證券安澈債券A	1.0582	1.0582	1.0593	1.0593	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	018718	中銀證券安澈債券A	1.0593	1.0593	1.0603	1.0603	-0.0010	-0.09%
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2025-02-11	018718	中銀證券安澈債券A	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2025-02-10	018718	中銀證券安澈債券A	1.0605	1.0605	1.0615	1.0615	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	018718	中銀證券安澈債券A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
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2025-02-05	018718	中銀證券安澈債券A	1.0607	1.0607	1.0598	1.0598	0.0009	0.08%
2025-01-27	018718	中銀證券安澈債券A	1.0598	1.0598	1.0584	1.0584	0.0014	0.13%
2025-01-22	018718	中銀證券安澈債券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-01-14	018718	中銀證券安澈債券A	1.0594	1.0594	1.0583	1.0583	0.0011	0.10%
2025-01-13	018718	中銀證券安澈債券A	1.0583	1.0583	1.0597	1.0597	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	018718	中銀證券安澈債券A	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%
2025-01-09	018718	中銀證券安澈債券A	1.0594	1.0594	1.0608	1.0608	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	018718	中銀證券安澈債券A	1.0608	1.0608	1.0611	1.0611	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	018718	中銀證券安澈債券A	1.0611	1.0611	1.0622	1.0622	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	018718	中銀證券安澈債券A	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%
2025-01-03	018718	中銀證券安澈債券A	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	018718	中銀證券安澈債券A	1.0619	1.0619	1.0595	1.0595	0.0024	0.23%
2024-12-31	018718	中銀證券安澈債券A	1.0595	1.0595	1.0581	1.0581	0.0014	0.13%
2024-12-26	018718	中銀證券安澈債券A	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2024-12-25	018718	中銀證券安澈債券A	1.0556	1.0556	1.0566	1.0566	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	018718	中銀證券安澈債券A	1.0566	1.0566	1.0577	1.0577	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	018718	中銀證券安澈債券A	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2024-12-20	018718	中銀證券安澈債券A	1.0573	1.0573	1.0551	1.0551	0.0022	0.21%
2024-12-19	018718	中銀證券安澈債券A	1.0551	1.0551	1.0544	1.0544	0.0007	0.07%
2024-12-18	018718	中銀證券安澈債券A	1.0544	1.0544	1.0552	1.0552	-0.0008	-0.08%
2024-12-17	018718	中銀證券安澈債券A	1.0552	1.0552	1.0558	1.0558	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	018718	中銀證券安澈債券A	1.0558	1.0558	1.0540	1.0540	0.0018	0.17%
2024-12-13	018718	中銀證券安澈債券A	1.0540	1.0540	1.0521	1.0521	0.0019	0.18%
2024-12-12	018718	中銀證券安澈債券A	1.0521	1.0521	1.0509	1.0509	0.0012	0.11%
2024-12-11	018718	中銀證券安澈債券A	1.0509	1.0509	1.0503	1.0503	0.0006	0.06%
2024-12-10	018718	中銀證券安澈債券A	1.0503	1.0503	1.0476	1.0476	0.0027	0.26%
2024-12-09	018718	中銀證券安澈債券A	1.0476	1.0476	1.0460	1.0460	0.0016	0.15%
2024-12-06	018718	中銀證券安澈債券A	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	018718	中銀證券安澈債券A	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%
2024-12-04	018718	中銀證券安澈債券A	1.0460	1.0460	1.0446	1.0446	0.0014	0.13%
2024-12-03	018718	中銀證券安澈債券A	1.0446	1.0446	1.0449	1.0449	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	018718	中銀證券安澈債券A	1.0449	1.0449	1.0421	1.0421	0.0028	0.27%
2024-11-29	018718	中銀證券安澈債券A	1.0421	1.0421	1.0407	1.0407	0.0014	0.13%
2024-11-28	018718	中銀證券安澈債券A	1.0407	1.0407	1.0395	1.0395	0.0012	0.12%
2024-11-27	018718	中銀證券安澈債券A	1.0395	1.0395	1.0395	1.0395	0.0000	0.00%
2024-11-26	018718	中銀證券安澈債券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2024-11-25	018718	中銀證券安澈債券A	1.0394	1.0394	1.0385	1.0385	0.0009	0.09%

標(biāo)簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券盈瑞混合A	0.8706	0.07%
中銀證券盈瑞混合C	0.8597	0.07%
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1015	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0987	0.02%
中銀證券安澈債券C	1.0388	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.02%
中銀證券匯福定期開放債券	1.0077	0.02%
中銀證券安灝債券A	1.0801	0.02%
中銀證券安灝債券C	1.0792	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%

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