中銀證券安澈債券A基金凈值查詢(xún)(018718)
今天最新凈值
1.0351
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0601
- 成立日期：2023-08-11
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：25.5424億
- 最近資產(chǎn)：26.37億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王文華
近一月,中銀證券安澈債券A(018718)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0352 |
1.0602 |
1.0351 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0351 |
1.0601 |
1.0353 |
1.0603 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0353 |
1.0603 |
1.0353 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0353 |
1.0603 |
1.0346 |
1.0596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0346 |
1.0596 |
1.0350 |
1.0600 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0350 |
1.0600 |
1.0356 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0356 |
1.0606 |
1.0358 |
1.0608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0358 |
1.0608 |
1.0348 |
1.0598 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0348 |
1.0598 |
1.0364 |
1.0614 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-09 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0364 |
1.0614 |
1.0359 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0359 |
1.0609 |
1.0346 |
1.0596 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0346 |
1.0596 |
1.0349 |
1.0599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0349 |
1.0599 |
1.0347 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0347 |
1.0597 |
1.0344 |
1.0594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0344 |
1.0594 |
1.0333 |
1.0583 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0333 |
1.0583 |
1.0326 |
1.0576 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0326 |
1.0576 |
1.0325 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0325 |
1.0575 |
1.0326 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018718 |
中銀證券安澈債券A |
1.0326 |
1.0576 |
1.0331 |
1.0581 |
-0.0005 |
-0.05% |
