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中銀證券安澈債券A基金凈值查詢(018718)

今天最新凈值 1.0351 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0601
  • 成立日期：2023-08-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5424億
  • 最近資產(chǎn)：26.37億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王文華
近一年中銀證券安澈債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安澈債券A(018718)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018718 中銀證券安澈債券A 1.0352 1.0602 1.0351 1.0601 0.0001 0.01%
2025-05-21 018718 中銀證券安澈債券A 1.0351 1.0601 1.0353 1.0603 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018718 中銀證券安澈債券A 1.0353 1.0603 1.0353 1.0603 0.0000 0.00%
2025-05-19 018718 中銀證券安澈債券A 1.0353 1.0603 1.0346 1.0596 0.0007 0.07%
2025-05-16 018718 中銀證券安澈債券A 1.0346 1.0596 1.0350 1.0600 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018718 中銀證券安澈債券A 1.0350 1.0600 1.0356 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018718 中銀證券安澈債券A 1.0356 1.0606 1.0358 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018718 中銀證券安澈債券A 1.0358 1.0608 1.0348 1.0598 0.0010 0.10%
2025-05-12 018718 中銀證券安澈債券A 1.0348 1.0598 1.0364 1.0614 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 018718 中銀證券安澈債券A 1.0364 1.0614 1.0359 1.0609 0.0005 0.05%
2025-05-08 018718 中銀證券安澈債券A 1.0359 1.0609 1.0346 1.0596 0.0013 0.13%
2025-05-07 018718 中銀證券安澈債券A 1.0346 1.0596 1.0349 1.0599 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 018718 中銀證券安澈債券A 1.0349 1.0599 1.0347 1.0597 0.0002 0.02%
2025-04-30 018718 中銀證券安澈債券A 1.0347 1.0597 1.0344 1.0594 0.0003 0.03%
2025-04-29 018718 中銀證券安澈債券A 1.0344 1.0594 1.0333 1.0583 0.0011 0.11%
2025-04-28 018718 中銀證券安澈債券A 1.0333 1.0583 1.0326 1.0576 0.0007 0.07%
2025-04-25 018718 中銀證券安澈債券A 1.0326 1.0576 1.0325 1.0575 0.0001 0.01%
2025-04-24 018718 中銀證券安澈債券A 1.0325 1.0575 1.0326 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018718 中銀證券安澈債券A 1.0326 1.0576 1.0331 1.0581 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018718 中銀證券安澈債券A 1.0331 1.0581 1.0326 1.0576 0.0005 0.05%
2025-04-21 018718 中銀證券安澈債券A 1.0326 1.0576 1.0331 1.0581 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 018718 中銀證券安澈債券A 1.0331 1.0581 1.0329 1.0579 0.0002 0.02%
2025-04-17 018718 中銀證券安澈債券A 1.0329 1.0579 1.0334 1.0584 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 018718 中銀證券安澈債券A 1.0334 1.0584 1.0331 1.0581 0.0003 0.03%
2025-04-15 018718 中銀證券安澈債券A 1.0331 1.0581 1.0332 1.0582 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018718 中銀證券安澈債券A 1.0332 1.0582 1.0331 1.0581 0.0001 0.01%
2025-04-11 018718 中銀證券安澈債券A 1.0331 1.0581 1.0328 1.0578 0.0003 0.03%
2025-04-10 018718 中銀證券安澈債券A 1.0328 1.0578 1.0326 1.0576 0.0002 0.02%
2025-04-09 018718 中銀證券安澈債券A 1.0326 1.0576 1.0327 1.0577 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018718 中銀證券安澈債券A 1.0327 1.0577 1.0346 1.0596 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 018718 中銀證券安澈債券A 1.0346 1.0596 1.0322 1.0572 0.0024 0.23%
2025-04-03 018718 中銀證券安澈債券A 1.0322 1.0572 1.0297 1.0547 0.0025 0.24%
2025-04-02 018718 中銀證券安澈債券A 1.0297 1.0547 1.0289 1.0539 0.0008 0.08%
2025-04-01 018718 中銀證券安澈債券A 1.0289 1.0539 1.0287 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-31 018718 中銀證券安澈債券A 1.0287 1.0537 1.0282 1.0532 0.0005 0.05%
2025-03-28 018718 中銀證券安澈債券A 1.0282 1.0532 1.0283 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018718 中銀證券安澈債券A 1.0283 1.0533 1.0282 1.0532 0.0001 0.01%
2025-03-26 018718 中銀證券安澈債券A 1.0282 1.0532 1.0276 1.0526 0.0006 0.06%
2025-03-25 018718 中銀證券安澈債券A 1.0276 1.0526 1.0272 1.0522 0.0004 0.04%
2025-03-24 018718 中銀證券安澈債券A 1.0272 1.0522 1.0268 1.0518 0.0004 0.04%
2025-03-21 018718 中銀證券安澈債券A 1.0268 1.0518 1.0270 1.0520 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018718 中銀證券安澈債券A 1.0270 1.0520 1.0506 1.0506 0.0014 0.13%
2025-03-19 018718 中銀證券安澈債券A 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2025-03-18 018718 中銀證券安澈債券A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02%
2025-03-17 018718 中銀證券安澈債券A 1.0500 1.0500 1.0515 1.0515 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 018718 中銀證券安澈債券A 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-03-13 018718 中銀證券安澈債券A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2025-03-12 018718 中銀證券安澈債券A 1.0506 1.0506 1.0493 1.0493 0.0013 0.12%
2025-03-11 018718 中銀證券安澈債券A 1.0493 1.0493 1.0513 1.0513 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 018718 中銀證券安澈債券A 1.0513 1.0513 1.0519 1.0519 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018718 中銀證券安澈債券A 1.0519 1.0519 1.0541 1.0541 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 018718 中銀證券安澈債券A 1.0541 1.0541 1.0555 1.0555 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 018718 中銀證券安澈債券A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-03-04 018718 中銀證券安澈債券A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-03-03 018718 中銀證券安澈債券A 1.0551 1.0551 1.0538 1.0538 0.0013 0.12%
2025-02-28 018718 中銀證券安澈債券A 1.0538 1.0538 1.0528 1.0528 0.0010 0.09%
2025-02-27 018718 中銀證券安澈債券A 1.0528 1.0528 1.0540 1.0540 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 018718 中銀證券安澈債券A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2025-02-25 018718 中銀證券安澈債券A 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
2025-02-24 018718 中銀證券安澈債券A 1.0531 1.0531 1.0550 1.0550 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 018718 中銀證券安澈債券A 1.0550 1.0550 1.0567 1.0567 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 018718 中銀證券安澈債券A 1.0567 1.0567 1.0580 1.0580 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 018718 中銀證券安澈債券A 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-02-18 018718 中銀證券安澈債券A 1.0575 1.0575 1.0582 1.0582 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 018718 中銀證券安澈債券A 1.0582 1.0582 1.0593 1.0593 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 018718 中銀證券安澈債券A 1.0593 1.0593 1.0603 1.0603 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 018718 中銀證券安澈債券A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 018718 中銀證券安澈債券A 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018718 中銀證券安澈債券A 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2025-02-10 018718 中銀證券安澈債券A 1.0605 1.0605 1.0615 1.0615 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 018718 中銀證券安澈債券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2025-02-06 018718 中銀證券安澈債券A 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2025-02-05 018718 中銀證券安澈債券A 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.08%
2025-01-27 018718 中銀證券安澈債券A 1.0598 1.0598 1.0584 1.0584 0.0014 0.13%
2025-01-22 018718 中銀證券安澈債券A 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-01-14 018718 中銀證券安澈債券A 1.0594 1.0594 1.0583 1.0583 0.0011 0.10%
2025-01-13 018718 中銀證券安澈債券A 1.0583 1.0583 1.0597 1.0597 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 018718 中銀證券安澈債券A 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2025-01-09 018718 中銀證券安澈債券A 1.0594 1.0594 1.0608 1.0608 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 018718 中銀證券安澈債券A 1.0608 1.0608 1.0611 1.0611 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 018718 中銀證券安澈債券A 1.0611 1.0611 1.0622 1.0622 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 018718 中銀證券安澈債券A 1.0622 1.0622 1.0618 1.0618 0.0004 0.04%
2025-01-03 018718 中銀證券安澈債券A 1.0618 1.0618 1.0619 1.0619 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018718 中銀證券安澈債券A 1.0619 1.0619 1.0595 1.0595 0.0024 0.23%
2024-12-31 018718 中銀證券安澈債券A 1.0595 1.0595 1.0581 1.0581 0.0014 0.13%
2024-12-26 018718 中銀證券安澈債券A 1.0566 1.0566 1.0556 1.0556 0.0010 0.09%
2024-12-25 018718 中銀證券安澈債券A 1.0556 1.0556 1.0566 1.0566 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 018718 中銀證券安澈債券A 1.0566 1.0566 1.0577 1.0577 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 018718 中銀證券安澈債券A 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2024-12-20 018718 中銀證券安澈債券A 1.0573 1.0573 1.0551 1.0551 0.0022 0.21%
2024-12-19 018718 中銀證券安澈債券A 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07%
2024-12-18 018718 中銀證券安澈債券A 1.0544 1.0544 1.0552 1.0552 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018718 中銀證券安澈債券A 1.0552 1.0552 1.0558 1.0558 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018718 中銀證券安澈債券A 1.0558 1.0558 1.0540 1.0540 0.0018 0.17%
2024-12-13 018718 中銀證券安澈債券A 1.0540 1.0540 1.0521 1.0521 0.0019 0.18%
2024-12-12 018718 中銀證券安澈債券A 1.0521 1.0521 1.0509 1.0509 0.0012 0.11%
2024-12-11 018718 中銀證券安澈債券A 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06%
2024-12-10 018718 中銀證券安澈債券A 1.0503 1.0503 1.0476 1.0476 0.0027 0.26%
2024-12-09 018718 中銀證券安澈債券A 1.0476 1.0476 1.0460 1.0460 0.0016 0.15%
2024-12-06 018718 中銀證券安澈債券A 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 018718 中銀證券安澈債券A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2024-12-04 018718 中銀證券安澈債券A 1.0460 1.0460 1.0446 1.0446 0.0014 0.13%
2024-12-03 018718 中銀證券安澈債券A 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 018718 中銀證券安澈債券A 1.0449 1.0449 1.0421 1.0421 0.0028 0.27%
2024-11-29 018718 中銀證券安澈債券A 1.0421 1.0421 1.0407 1.0407 0.0014 0.13%
2024-11-28 018718 中銀證券安澈債券A 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12%
2024-11-27 018718 中銀證券安澈債券A 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2024-11-26 018718 中銀證券安澈債券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-11-25 018718 中銀證券安澈債券A 1.0394 1.0394 1.0385 1.0385 0.0009 0.09%
2024-11-22 018718 中銀證券安澈債券A 1.0385 1.0385 1.0385 1.0385 0.0000 0.00%
2024-11-21 018718 中銀證券安澈債券A 1.0385 1.0385 1.0377 1.0377 0.0008 0.08%
2024-11-20 018718 中銀證券安澈債券A 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2024-11-19 018718 中銀證券安澈債券A 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2024-11-18 018718 中銀證券安澈債券A 1.0371 1.0371 1.0378 1.0378 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 018718 中銀證券安澈債券A 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
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2024-11-06 018718 中銀證券安澈債券A 1.0355 1.0355 1.0357 1.0357 -0.0002 -0.02%
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2024-10-28 018718 中銀證券安澈債券A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
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2024-10-22 018718 中銀證券安澈債券A 1.0342 1.0342 1.0353 1.0353 -0.0011 -0.11%
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2024-09-24 018718 中銀證券安澈債券A 1.0373 1.0373 1.0383 1.0383 -0.0010 -0.10%
2024-09-23 018718 中銀證券安澈債券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
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2024-09-10 018718 中銀證券安澈債券A 1.0349 1.0349 1.0345 1.0345 0.0004 0.04%
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2024-06-05 018718 中銀證券安澈債券A 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2024-06-04 018718 中銀證券安澈債券A 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2024-06-03 018718 中銀證券安澈債券A 1.0245 1.0245 1.0239 1.0239 0.0006 0.06%
2024-05-31 018718 中銀證券安澈債券A 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2024-05-30 018718 中銀證券安澈債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-05-29 018718 中銀證券安澈債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-05-28 018718 中銀證券安澈債券A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-05-27 018718 中銀證券安澈債券A 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2024-05-24 018718 中銀證券安澈債券A 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 018718 中銀證券安澈債券A 1.0233 1.0233 1.0229 1.0229 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%