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中銀證券安澈債券A基金凈值查詢(018718)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0351 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0601
成立日期：2023-08-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：25.5424億
最近資產(chǎn)：26.37億
基金公司：中銀證券
基金經(jīng)理：王文華

近一周中銀證券安澈債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀證券安澈債券A(018718)基金累計收益率-0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	018718	中銀證券安澈債券A	1.0352	1.0602	1.0351	1.0601	0.0001	0.01%
2025-05-21	018718	中銀證券安澈債券A	1.0351	1.0601	1.0353	1.0603	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	018718	中銀證券安澈債券A	1.0353	1.0603	1.0353	1.0603	0.0000	0.00%
2025-05-19	018718	中銀證券安澈債券A	1.0353	1.0603	1.0346	1.0596	0.0007	0.07%

標簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1018	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0990	0.03%
中銀證券匯興定期開放債券	1.0695	0.02%
中銀證券鴻瑞債券C	1.0143	0.02%
中銀證券安澈債券A	1.0353	0.01%
中銀證券安澈債券C	1.0389	0.01%
中銀證券鴻瑞債券A	1.0152	0.01%
中銀證券匯遠定期開放債券	1.0975	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%