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華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A(華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF))基金凈值查詢(xún)(018711)

今天最新凈值 1.0552 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0552
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2683億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
近一年華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A|華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)基金凈值查詢(xún)
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近一年,華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A(018711)基金累計(jì)收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-01-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-01-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0415 1.0415 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%
2024-12-31 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0430 1.0430 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2024-12-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2024-12-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0407 1.0407 0.0022 0.21%
2024-12-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-12-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-12-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0412 1.0412 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0404 1.0404 0.0008 0.08%
2024-12-17 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0414 1.0414 -0.0010 -0.10%
2024-12-16 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0422 1.0422 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0453 1.0453 -0.0031 -0.30%
2024-12-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0427 1.0427 0.0026 0.25%
2024-12-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0416 1.0416 0.0011 0.11%
2024-12-10 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0392 1.0392 0.0024 0.23%
2024-12-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0382 1.0382 0.0010 0.10%
2024-12-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0361 1.0361 0.0021 0.20%
2024-12-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0361 1.0361 1.0365 1.0365 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2024-12-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09%
2024-12-02 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0331 1.0331 0.0022 0.21%
2024-11-29 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0312 1.0312 0.0019 0.18%
2024-11-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0323 1.0323 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0295 1.0295 0.0028 0.27%
2024-11-26 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-11-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2024-11-22 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0334 1.0334 -0.0040 -0.39%
2024-11-21 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2024-11-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0325 1.0325 0.0008 0.08%
2024-11-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0319 1.0319 0.0006 0.06%
2024-11-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0328 1.0328 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0340 1.0340 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0371 1.0371 -0.0031 -0.30%
2024-11-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0359 1.0359 0.0012 0.12%
2024-11-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0381 1.0381 -0.0022 -0.21%
2024-11-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0390 1.0390 -0.0009 -0.09%
2024-11-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0413 1.0413 -0.0023 -0.22%
2024-11-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0356 1.0356 0.0057 0.55%
2024-11-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0356 1.0356 1.0369 1.0369 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0344 1.0344 0.0025 0.24%
2024-11-04 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2024-11-01 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0317 1.0317 0.0012 0.12%
2024-10-31 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0331 1.0331 -0.0014 -0.14%
2024-10-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0342 1.0342 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0367 1.0367 -0.0025 -0.24%
2024-10-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0350 1.0350 0.0017 0.16%
2024-10-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-10-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0369 1.0369 -0.0022 -0.21%
2024-10-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0365 1.0365 0.0008 0.08%
2024-10-21 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0372 1.0372 -0.0007 -0.07%
2024-10-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0338 1.0338 0.0034 0.33%
2024-10-17 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0357 1.0357 -0.0019 -0.18%
2024-10-16 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0353 1.0353 0.0004 0.04%
2024-10-15 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0377 1.0377 -0.0024 -0.23%
2024-10-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0326 1.0326 0.0051 0.49%
2024-10-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0352 1.0352 -0.0026 -0.25%
2024-10-10 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0285 1.0285 0.0067 0.65%
2024-10-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0438 1.0438 -0.0153 -1.47%
2024-10-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0408 1.0408 0.0030 0.29%
2024-09-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0272 1.0272 0.0136 1.32%
2024-09-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0208 1.0208 0.0064 0.63%
2024-09-26 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0208 1.0208 1.0112 1.0112 0.0096 0.95%
2024-09-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0087 1.0087 0.0025 0.25%
2024-09-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0016 1.0016 0.0071 0.71%
2024-09-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0023 1.0023 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2024-09-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0006 1.0006 0.0017 0.17%
2024-09-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9989 0.9989 0.0017 0.17%
2024-09-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0013 1.0013 -0.0019 -0.19%
2024-09-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0000 1.0000 0.0013 0.13%
2024-09-10 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2024-09-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0037 1.0037 -0.0033 -0.33%
2024-09-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0063 1.0063 -0.0026 -0.26%
2024-09-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0052 1.0052 0.0011 0.11%
2024-09-04 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0068 1.0068 -0.0016 -0.16%
2024-09-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0048 1.0048 0.0020 0.20%
2024-09-02 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0079 1.0079 -0.0031 -0.31%
2024-08-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0046 1.0046 0.0033 0.33%
2024-08-29 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0027 1.0027 0.0019 0.19%
2024-08-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0037 1.0037 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0053 1.0053 0.0005 0.05%
2024-08-22 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0071 1.0071 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0095 1.0095 -0.0024 -0.24%
2024-08-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2024-08-16 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2024-08-15 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2024-08-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0095 1.0095 -0.0022 -0.22%
2024-08-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2024-08-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0100 1.0100 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0110 1.0110 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0104 1.0104 0.0006 0.06%
2024-08-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0098 1.0098 0.0006 0.06%
2024-08-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0089 1.0089 0.0009 0.09%
2024-08-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0109 1.0109 -0.0020 -0.20%
2024-08-02 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15%
2024-08-01 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0140 1.0140 -0.0016 -0.16%
2024-07-31 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0086 1.0086 0.0054 0.54%
2024-07-29 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0116 1.0116 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0097 1.0097 0.0019 0.19%
2024-07-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0106 1.0106 -0.0009 -0.09%
2024-07-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0118 1.0118 -0.0012 -0.12%
2024-07-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0161 1.0161 -0.0043 -0.42%
2024-07-22 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0157 1.0157 0.0004 0.04%
2024-07-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0164 1.0164 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2024-07-17 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0148 1.0148 0.0006 0.06%
2024-07-16 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2024-07-15 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0135 1.0135 0.0015 0.15%
2024-07-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0107 1.0107 0.0028 0.28%
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2024-07-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0109 1.0109 0.0013 0.13%
2024-07-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0137 1.0137 -0.0028 -0.28%
2024-07-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0121 1.0121 0.0016 0.16%
2024-07-04 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0131 1.0131 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0139 1.0139 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0157 1.0157 -0.0018 -0.18%
2024-07-01 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0144 1.0144 0.0013 0.13%
2024-06-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0137 1.0137 0.0007 0.07%
2024-06-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0161 1.0161 -0.0024 -0.24%
2024-06-26 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0146 1.0146 0.0015 0.15%
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2024-06-21 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0181 1.0181 -0.0017 -0.17%
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2024-06-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0190 1.0190 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2024-06-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0172 1.0172 0.0028 0.28%
2024-06-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2024-05-31 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0166 1.0166 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0179 1.0179 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0180 1.0180 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0199 1.0199 -0.0019 -0.19%
2024-05-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0176 1.0176 0.0023 0.23%
2024-05-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0199 1.0199 -0.0023 -0.23%
2024-05-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0221 1.0221 -0.0022 -0.22%