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華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A(華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF))基金凈值查詢(018711)

今天最新凈值 1.0552 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0552
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2683億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
今年以來華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A|華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)基金凈值查詢
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今年以來,華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A(018711)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-16 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0563 1.0563 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0541 1.0541 0.0022 0.21%
2025-05-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
2025-05-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0527 1.0527 0.0008 0.08%
2025-05-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-05-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0508 1.0508 0.0016 0.15%
2025-05-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0499 1.0499 0.0009 0.09%
2025-05-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2025-04-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-04-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0464 1.0464 0.0022 0.21%
2025-04-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%
2025-04-22 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0446 1.0446 0.0012 0.11%
2025-04-21 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2025-04-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0448 1.0448 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2025-04-16 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0452 1.0452 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 0.0000 0.00%
2025-04-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0422 1.0422 0.0030 0.29%
2025-04-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
2025-04-10 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0348 1.0348 0.0074 0.72%
2025-04-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0322 1.0322 0.0027 0.26%
2025-04-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0494 1.0494 -0.0172 -1.64%
2025-04-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0510 1.0510 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-04-01 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0484 1.0484 0.0025 0.24%
2025-03-31 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0504 1.0504 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-03-26 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0500 1.0500 0.0004 0.04%
2025-03-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0491 1.0491 0.0009 0.09%
2025-03-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0475 1.0475 0.0016 0.15%
2025-03-21 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0498 1.0498 -0.0023 -0.22%
2025-03-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-03-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0492 1.0492 0.0005 0.05%
2025-03-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0464 1.0464 0.0028 0.27%
2025-03-17 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0461 1.0461 0.0003 0.03%
2025-03-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0420 1.0420 0.0041 0.39%
2025-03-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2025-03-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0423 1.0423 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0448 1.0448 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0453 1.0453 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0473 1.0473 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0455 1.0455 0.0018 0.17%
2025-03-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0442 1.0442 0.0013 0.12%
2025-03-04 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0448 1.0448 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0432 1.0432 0.0016 0.15%
2025-02-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0478 1.0478 -0.0046 -0.44%
2025-02-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2025-02-26 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0451 1.0451 0.0022 0.21%
2025-02-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0482 1.0482 -0.0031 -0.30%
2025-02-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0499 1.0499 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0490 1.0490 0.0009 0.09%
2025-02-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0507 1.0507 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-02-18 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0503 1.0503 0.0001 0.01%
2025-02-17 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0506 1.0506 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2025-02-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-02-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0470 1.0470 0.0011 0.11%
2025-02-11 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2025-02-10 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0453 1.0453 0.0013 0.12%
2025-02-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0453 1.0453 1.0434 1.0434 0.0019 0.18%
2025-02-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0419 1.0419 0.0015 0.14%
2025-02-05 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0401 1.0401 0.0018 0.17%
2025-01-27 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2025-01-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2025-01-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0388 1.0388 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2025-01-10 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0390 1.0390 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0398 1.0398 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2025-01-03 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0415 1.0415 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)偏債一年(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%