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華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A(華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF))基金凈值查詢(018711)

今天最新凈值 1.0552 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0552
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2683億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
近一月華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A|華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A(018711)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0552 1.0552 0.0024 0.23%
2025-05-19 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0548 1.0548 0.0004 0.04%
2025-05-16 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0554 1.0554 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0563 1.0563 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0541 1.0541 0.0022 0.21%
2025-05-13 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
2025-05-12 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0527 1.0527 0.0008 0.08%
2025-05-09 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-05-08 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0508 1.0508 0.0016 0.15%
2025-05-07 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0499 1.0499 0.0009 0.09%
2025-05-06 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2025-04-30 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2025-04-28 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0486 1.0486 1.0464 1.0464 0.0022 0.21%
2025-04-24 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0467 1.0467 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018711 華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A 1.0467 1.0467 1.0458 1.0458 0.0009 0.09%