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華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A(華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF))基金盤中實時估值(018711)

今天最新凈值 1.0552 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0552
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2683億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊鵬
華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-20 0.23% 0.03%
2025-05-19 0.04% 0.03%
2025-05-16 -0.06% 0.03%
2025-05-15 -0.09% 0.03%
2025-05-14 0.21% 0.03%
2025-05-13 0.06% 0.03%
2025-05-12 0.08% 0.03%
2025-05-09 0.03% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A基金018711實時估值圖
華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標偏債一年(FOF)A基金018711實時估值圖