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興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(018707)

今天最新凈值 1.0857 0.0042 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0846 -0.0011 -0.1040%
  • 累計(jì)凈值：1.0857
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1029億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：羅怡達(dá)
近一周興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C(018707)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0857 1.0857 -0.0094 -0.87%
2025-05-21 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0815 1.0815 0.0042 0.39%
2025-05-20 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0760 1.0760 0.0055 0.51%
2025-05-19 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0794 1.0794 -0.0034 -0.31%
2025-05-16 018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 1.0794 1.0794 1.0746 1.0746 0.0048 0.45%