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興銀先進制造智選混合發(fā)起C基金凈值查詢(018707)

今天最新凈值 1.0857 0.0042 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0794 0.0031 0.2916%
  • 累計凈值：1.0857
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1029億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：羅怡達
近一月興銀先進制造智選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀先進制造智選混合發(fā)起C(018707)基金累計收益率8.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0763 1.0763 1.0857 1.0857 -0.0094 -0.87%
2025-05-21 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0815 1.0815 0.0042 0.39%
2025-05-20 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0760 1.0760 0.0055 0.51%
2025-05-19 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0794 1.0794 -0.0034 -0.31%
2025-05-16 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0794 1.0794 1.0746 1.0746 0.0048 0.45%
2025-05-15 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0746 1.0746 1.0917 1.0917 -0.0171 -1.57%
2025-05-14 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0917 1.0917 1.0898 1.0898 0.0019 0.17%
2025-05-13 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0883 1.0883 0.0015 0.14%
2025-05-12 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0883 1.0883 1.0734 1.0734 0.0149 1.39%
2025-05-09 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0734 1.0734 1.0824 1.0824 -0.0090 -0.83%
2025-05-08 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0824 1.0824 1.0759 1.0759 0.0065 0.60%
2025-05-07 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0759 1.0759 1.0765 1.0765 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0765 1.0765 1.0589 1.0589 0.0176 1.66%
2025-04-30 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0589 1.0589 1.0499 1.0499 0.0090 0.86%
2025-04-29 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0478 1.0478 0.0021 0.20%
2025-04-28 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0478 1.0478 1.0558 1.0558 -0.0080 -0.76%
2025-04-25 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0517 1.0517 0.0041 0.39%
2025-04-24 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0517 1.0517 1.0504 1.0504 0.0013 0.12%
2025-04-23 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 1.0504 1.0504 1.0406 1.0406 0.0098 0.94%