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興銀先進制造智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(018706)

今天最新凈值 1.0820 0.0055 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0852 -0.0011 -0.1040%
  • 累計凈值：1.0820
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1029億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：興銀基金管理
  • 基金經(jīng)理：羅怡達
近一月興銀先進制造智選混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀先進制造智選混合發(fā)起A(018706)基金累計收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0863 1.0863 1.0820 1.0820 0.0043 0.40%
2025-05-20 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0820 1.0820 1.0765 1.0765 0.0055 0.51%
2025-05-19 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0765 1.0765 1.0799 1.0799 -0.0034 -0.31%
2025-05-16 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0799 1.0799 1.0751 1.0751 0.0048 0.45%
2025-05-15 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0751 1.0751 1.0922 1.0922 -0.0171 -1.57%
2025-05-14 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0922 1.0922 1.0902 1.0902 0.0020 0.18%
2025-05-13 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0902 1.0902 1.0887 1.0887 0.0015 0.14%
2025-05-12 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0887 1.0887 1.0737 1.0737 0.0150 1.40%
2025-05-09 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0828 1.0828 -0.0091 -0.84%
2025-05-08 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0828 1.0828 1.0762 1.0762 0.0066 0.61%
2025-05-07 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0762 1.0762 1.0768 1.0768 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0768 1.0768 1.0591 1.0591 0.0177 1.67%
2025-04-30 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0591 1.0591 1.0502 1.0502 0.0089 0.85%
2025-04-29 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0502 1.0502 1.0480 1.0480 0.0022 0.21%
2025-04-28 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0480 1.0480 1.0559 1.0559 -0.0079 -0.75%
2025-04-25 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0559 1.0559 1.0518 1.0518 0.0041 0.39%
2025-04-24 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0518 1.0518 1.0505 1.0505 0.0013 0.12%
2025-04-23 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0505 1.0505 1.0407 1.0407 0.0098 0.94%
2025-04-22 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 1.0407 1.0407 1.0390 1.0390 0.0017 0.16%