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東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018687)

今天最新凈值 1.0768 0.0064 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0768
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9573億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王銳
近一季東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A|東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(018687)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0768 1.0768 0.0030 0.28%
2025-05-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0704 1.0704 0.0064 0.60%
2025-05-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-05-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0693 1.0693 0.0009 0.08%
2025-05-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0764 1.0764 -0.0071 -0.66%
2025-05-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0721 1.0721 0.0043 0.40%
2025-05-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0658 1.0658 0.0064 0.60%
2025-05-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0690 1.0690 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19%
2025-05-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0562 1.0562 0.0110 1.04%
2025-04-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0535 1.0535 0.0027 0.26%
2025-04-29 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0519 1.0519 0.0016 0.15%
2025-04-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0539 1.0539 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0518 1.0518 0.0021 0.20%
2025-04-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0530 1.0530 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0504 1.0504 0.0026 0.25%
2025-04-22 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0470 1.0470 0.0034 0.32%
2025-04-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0406 1.0406 0.0064 0.62%
2025-04-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0416 1.0416 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0393 1.0393 0.0023 0.22%
2025-04-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0449 1.0449 -0.0056 -0.54%
2025-04-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0376 1.0376 0.0080 0.77%
2025-04-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0307 1.0307 0.0069 0.67%
2025-04-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0128 1.0128 0.0179 1.77%
2025-04-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0039 1.0039 0.0089 0.89%
2025-04-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0020 1.0020 0.0019 0.19%
2025-04-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0620 1.0620 -0.0600 -5.65%
2025-04-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0716 1.0716 -0.0096 -0.90%
2025-04-02 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0669 1.0669 0.0049 0.46%
2025-03-31 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0718 1.0718 -0.0049 -0.46%
2025-03-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0755 1.0755 -0.0037 -0.34%
2025-03-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0726 1.0726 0.0029 0.27%
2025-03-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2025-03-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0770 1.0770 -0.0054 -0.50%
2025-03-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0745 1.0745 0.0025 0.23%
2025-03-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0866 1.0866 -0.0121 -1.11%
2025-03-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0921 1.0921 -0.0055 -0.50%
2025-03-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0941 1.0941 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0873 1.0873 0.0068 0.63%
2025-03-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0867 1.0867 0.0006 0.06%
2025-03-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0735 1.0735 0.0132 1.23%
2025-03-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0800 1.0800 -0.0065 -0.60%
2025-03-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0806 1.0806 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0843 1.0843 -0.0033 -0.30%
2025-03-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0868 1.0868 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0747 1.0747 0.0121 1.13%
2025-03-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0686 1.0686 0.0061 0.57%
2025-03-04 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0663 1.0663 0.0023 0.22%
2025-03-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0656 1.0656 0.0007 0.07%
2025-02-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0854 1.0854 -0.0198 -1.82%
2025-02-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0889 1.0889 -0.0035 -0.32%
2025-02-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0817 1.0817 0.0072 0.67%
2025-02-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0884 1.0884 -0.0067 -0.62%
2025-02-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0913 1.0913 -0.0029 -0.27%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%