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東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018687)

今天最新凈值 1.0768 0.0064 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0768
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9573億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王銳
近一月東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A|東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(018687)基金累計(jì)收益率6.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0768 1.0768 0.0030 0.28%
2025-05-20 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0704 1.0704 0.0064 0.60%
2025-05-19 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-05-16 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0693 1.0693 0.0009 0.08%
2025-05-15 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0764 1.0764 -0.0071 -0.66%
2025-05-14 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0721 1.0721 0.0043 0.40%
2025-05-13 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0658 1.0658 0.0064 0.60%
2025-05-09 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0690 1.0690 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19%
2025-05-07 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0562 1.0562 0.0110 1.04%
2025-04-30 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0535 1.0535 0.0027 0.26%
2025-04-29 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0519 1.0519 0.0016 0.15%
2025-04-28 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0539 1.0539 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0518 1.0518 0.0021 0.20%
2025-04-24 018687 東方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0530 1.0530 -0.0012 -0.11%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%