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東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(018687)

今天最新凈值 1.0704 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0704
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9573億
  • 最近資產：1.01億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王銳
近一年東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A|東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(018687)基金累計收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0768 1.0768 1.0704 1.0704 0.0064 0.60%
2025-05-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-05-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0702 1.0702 1.0693 1.0693 0.0009 0.08%
2025-05-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0764 1.0764 -0.0071 -0.66%
2025-05-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0721 1.0721 0.0043 0.40%
2025-05-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0658 1.0658 0.0064 0.60%
2025-05-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0690 1.0690 -0.0032 -0.30%
2025-05-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19%
2025-05-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0562 1.0562 0.0110 1.04%
2025-04-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0535 1.0535 0.0027 0.26%
2025-04-29 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0519 1.0519 0.0016 0.15%
2025-04-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0539 1.0539 -0.0020 -0.19%
2025-04-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0518 1.0518 0.0021 0.20%
2025-04-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0530 1.0530 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0504 1.0504 0.0026 0.25%
2025-04-22 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0504 1.0504 1.0470 1.0470 0.0034 0.32%
2025-04-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0406 1.0406 0.0064 0.62%
2025-04-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0416 1.0416 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0393 1.0393 0.0023 0.22%
2025-04-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0393 1.0393 1.0449 1.0449 -0.0056 -0.54%
2025-04-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0376 1.0376 0.0080 0.77%
2025-04-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0307 1.0307 0.0069 0.67%
2025-04-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0128 1.0128 0.0179 1.77%
2025-04-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0039 1.0039 0.0089 0.89%
2025-04-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0020 1.0020 0.0019 0.19%
2025-04-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0620 1.0620 -0.0600 -5.65%
2025-04-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0716 1.0716 -0.0096 -0.90%
2025-04-02 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0718 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0669 1.0669 0.0049 0.46%
2025-03-31 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0718 1.0718 -0.0049 -0.46%
2025-03-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0755 1.0755 -0.0037 -0.34%
2025-03-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0726 1.0726 0.0029 0.27%
2025-03-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0716 1.0716 0.0010 0.09%
2025-03-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0716 1.0716 1.0770 1.0770 -0.0054 -0.50%
2025-03-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0770 1.0770 1.0745 1.0745 0.0025 0.23%
2025-03-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0866 1.0866 -0.0121 -1.11%
2025-03-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0866 1.0866 1.0921 1.0921 -0.0055 -0.50%
2025-03-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0941 1.0941 -0.0020 -0.18%
2025-03-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0873 1.0873 0.0068 0.63%
2025-03-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0867 1.0867 0.0006 0.06%
2025-03-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0735 1.0735 0.0132 1.23%
2025-03-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0800 1.0800 -0.0065 -0.60%
2025-03-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0806 1.0806 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0843 1.0843 -0.0033 -0.30%
2025-03-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0868 1.0868 -0.0025 -0.23%
2025-03-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0747 1.0747 0.0121 1.13%
2025-03-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0747 1.0747 1.0686 1.0686 0.0061 0.57%
2025-03-04 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0663 1.0663 0.0023 0.22%
2025-03-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0656 1.0656 0.0007 0.07%
2025-02-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0854 1.0854 -0.0198 -1.82%
2025-02-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0889 1.0889 -0.0035 -0.32%
2025-02-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0889 1.0889 1.0817 1.0817 0.0072 0.67%
2025-02-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0884 1.0884 -0.0067 -0.62%
2025-02-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0913 1.0913 -0.0029 -0.27%
2025-02-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0801 1.0801 0.0112 1.04%
2025-02-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0801 1.0801 1.0802 1.0802 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0727 1.0727 0.0075 0.70%
2025-02-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0774 1.0774 -0.0047 -0.44%
2025-02-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0760 1.0760 0.0014 0.13%
2025-02-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0692 1.0692 0.0068 0.64%
2025-02-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0734 1.0734 -0.0042 -0.39%
2025-02-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0678 1.0678 0.0056 0.52%
2025-02-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0704 1.0704 -0.0026 -0.24%
2025-02-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0661 1.0661 0.0043 0.40%
2025-02-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0593 1.0593 0.0068 0.64%
2025-02-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0495 1.0495 0.0098 0.93%
2025-02-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0468 1.0468 0.0027 0.26%
2025-01-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0521 1.0521 -0.0053 -0.50%
2025-01-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0447 1.0447 0.0074 0.71%
2025-01-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0473 1.0473 -0.0026 -0.25%
2025-01-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0416 1.0416 0.0053 0.51%
2025-01-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0320 1.0320 -0.0077 -0.75%
2025-01-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10%
2025-01-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0325 1.0325 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0272 1.0272 0.0053 0.52%
2025-01-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2025-01-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0341 1.0341 -0.0075 -0.73%
2025-01-02 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0462 1.0462 -0.0121 -1.16%
2024-12-31 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0564 1.0564 -0.0102 -0.97%
2024-12-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0569 1.0569 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0583 1.0583 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0491 1.0491 0.0067 0.64%
2024-12-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0529 1.0529 -0.0038 -0.36%
2024-12-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0524 1.0524 0.0005 0.05%
2024-12-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0529 1.0529 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0508 1.0508 0.0021 0.20%
2024-12-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0508 1.0508 1.0540 1.0540 -0.0032 -0.30%
2024-12-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0591 1.0591 -0.0051 -0.48%
2024-12-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0698 1.0698 -0.0107 -1.00%
2024-12-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0698 1.0698 1.0632 1.0632 0.0066 0.62%
2024-12-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0608 1.0608 0.0024 0.23%
2024-12-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0577 1.0577 0.0031 0.29%
2024-12-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2024-12-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0515 1.0515 0.0062 0.59%
2024-12-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0500 1.0500 0.0015 0.14%
2024-12-04 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0543 1.0543 -0.0043 -0.41%
2024-12-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2024-12-02 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0471 1.0471 0.0072 0.69%
2024-11-29 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0398 1.0398 0.0073 0.70%
2024-11-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0445 1.0445 -0.0047 -0.45%
2024-11-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0331 1.0331 0.0114 1.10%
2024-11-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0353 1.0353 -0.0022 -0.21%
2024-11-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0363 1.0363 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0363 1.0363 1.0512 1.0512 -0.0149 -1.42%
2024-11-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0516 1.0516 -0.0004 -0.04%
2024-11-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0479 1.0479 0.0037 0.35%
2024-11-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0405 1.0405 0.0074 0.71%
2024-11-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0454 1.0454 -0.0049 -0.47%
2024-11-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0534 1.0534 -0.0080 -0.76%
2024-11-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0653 1.0653 -0.0119 -1.12%
2024-11-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0627 1.0627 0.0026 0.24%
2024-11-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0688 1.0688 -0.0061 -0.57%
2024-11-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0636 1.0636 0.0052 0.49%
2024-11-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0662 1.0662 -0.0026 -0.24%
2024-11-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0567 1.0567 0.0095 0.90%
2024-11-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0567 1.0567 1.0571 1.0571 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0469 1.0469 0.0102 0.97%
2024-11-04 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0409 1.0409 0.0060 0.58%
2024-11-01 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0456 1.0456 -0.0047 -0.45%
2024-10-31 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0469 1.0469 -0.0013 -0.12%
2024-10-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0491 1.0491 -0.0022 -0.21%
2024-10-29 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0541 1.0541 -0.0050 -0.47%
2024-10-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0519 1.0519 0.0022 0.21%
2024-10-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0494 1.0494 0.0025 0.24%
2024-10-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0538 1.0538 -0.0044 -0.42%
2024-10-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0546 1.0546 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0515 1.0515 0.0031 0.29%
2024-10-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0489 1.0489 0.0026 0.25%
2024-10-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0304 1.0304 0.0185 1.80%
2024-10-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0338 1.0338 -0.0034 -0.33%
2024-10-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0338 1.0338 1.0355 1.0355 -0.0017 -0.16%
2024-10-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0474 1.0474 -0.0119 -1.14%
2024-10-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0355 1.0355 0.0119 1.15%
2024-10-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0479 1.0479 -0.0124 -1.18%
2024-10-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0416 1.0416 0.0063 0.60%
2024-10-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0788 1.0788 -0.0372 -3.45%
2024-10-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0788 1.0788 1.0550 1.0550 0.0238 2.26%
2024-09-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0164 1.0164 0.0386 3.80%
2024-09-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 0.9999 0.9999 0.0165 1.65%
2024-09-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9999 0.9999 0.9826 0.9826 0.0173 1.76%
2024-09-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9797 0.9797 0.0029 0.30%
2024-09-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9644 0.9644 0.0153 1.59%
2024-09-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9636 0.9636 0.0008 0.08%
2024-09-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9628 0.9628 0.0008 0.08%
2024-09-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9628 0.9628 0.9586 0.9586 0.0042 0.44%
2024-09-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9564 0.9564 0.0022 0.23%
2024-09-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9562 0.9562 0.0002 0.02%
2024-09-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9567 0.9567 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9568 0.9568 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9564 0.9564 0.0004 0.04%
2024-09-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9619 0.9619 -0.0055 -0.57%
2024-09-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9670 0.9670 -0.0051 -0.53%
2024-09-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9656 0.9656 0.0014 0.14%
2024-09-04 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9713 0.9713 -0.0057 -0.59%
2024-09-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9688 0.9688 0.0025 0.26%
2024-09-02 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9755 0.9755 -0.0067 -0.69%
2024-08-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9693 0.9693 0.0062 0.64%
2024-08-29 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9696 0.9696 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2024-08-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9736 0.9736 -0.0027 -0.28%
2024-08-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9740 0.9740 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9739 0.9739 0.0001 0.01%
2024-08-22 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9751 0.9751 -0.0012 -0.12%
2024-08-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9761 0.9761 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9803 0.9803 -0.0042 -0.43%
2024-08-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9795 0.9795 0.0008 0.08%
2024-08-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9779 0.9779 0.0016 0.16%
2024-08-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9756 0.9756 0.0023 0.24%
2024-08-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9788 0.9788 -0.0032 -0.33%
2024-08-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9766 0.9766 0.0022 0.23%
2024-08-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9759 0.9759 0.0007 0.07%
2024-08-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9751 0.9751 0.0008 0.08%
2024-08-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9757 0.9757 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9743 0.9743 0.0014 0.14%
2024-08-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9717 0.9717 0.0026 0.27%
2024-08-02 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9931 0.9931 -0.0080 -0.81%
2024-08-01 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2024-07-31 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9816 0.9816 0.0129 1.31%
2024-07-29 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9856 0.9856 0.0001 0.01%
2024-07-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9804 0.9804 0.0052 0.53%
2024-07-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9875 0.9875 -0.0071 -0.72%
2024-07-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9915 0.9915 -0.0040 -0.40%
2024-07-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9915 0.9915 1.0020 1.0020 -0.0105 -1.05%
2024-07-22 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2024-07-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0082 1.0082 -0.0041 -0.41%
2024-07-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0069 1.0069 0.0013 0.13%
2024-07-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0117 1.0117 -0.0048 -0.47%
2024-07-16 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0102 1.0102 0.0015 0.15%
2024-07-15 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0110 1.0110 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2024-07-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0058 1.0058 0.0071 0.71%
2024-07-10 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0077 1.0077 -0.0019 -0.19%
2024-07-09 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0004 1.0004 0.0073 0.73%
2024-07-08 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0045 1.0045 -0.0041 -0.41%
2024-07-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15%
2024-07-04 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0050 1.0050 -0.0020 -0.20%
2024-07-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0061 1.0061 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0101 1.0101 -0.0040 -0.40%
2024-07-01 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0063 1.0063 0.0038 0.38%
2024-06-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0018 1.0018 0.0045 0.45%
2024-06-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0084 1.0084 -0.0066 -0.65%
2024-06-26 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0045 1.0045 0.0039 0.39%
2024-06-25 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0059 1.0059 -0.0014 -0.14%
2024-06-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0124 1.0124 -0.0065 -0.64%
2024-06-21 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0162 1.0162 -0.0030 -0.30%
2024-06-19 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0178 1.0178 -0.0016 -0.16%
2024-06-18 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0154 1.0154 0.0024 0.24%
2024-06-17 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0133 1.0133 0.0028 0.28%
2024-06-13 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0143 1.0143 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0118 1.0118 0.0025 0.25%
2024-06-11 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0157 1.0157 -0.0039 -0.38%
2024-06-07 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2024-06-06 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0152 1.0152 0.0014 0.14%
2024-06-05 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0152 1.0152 1.0207 1.0207 -0.0055 -0.54%
2024-06-04 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0164 1.0164 0.0043 0.42%
2024-06-03 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0144 1.0144 0.0020 0.20%
2024-05-31 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0154 1.0154 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0195 1.0195 -0.0041 -0.40%
2024-05-29 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2024-05-28 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0234 1.0234 -0.0040 -0.39%
2024-05-27 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0170 1.0170 0.0064 0.63%
2024-05-24 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0221 1.0221 -0.0051 -0.50%
2024-05-23 018687 東方養(yǎng)老目標2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0287 1.0287 -0.0066 -0.64%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%