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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(018685)

今天最新凈值 1.0610 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6417億
  • 最近資產(chǎn)：35.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
近一月銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D(018685)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0610 1.1020 1.0610 1.1020 0.0000 0.00%
2025-05-21 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0610 1.1020 1.0611 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0611 1.1021 1.0611 1.1021 0.0000 0.00%
2025-05-19 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0611 1.1021 1.0607 1.1017 0.0004 0.04%
2025-05-16 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0607 1.1017 1.0609 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0609 1.1019 1.0613 1.1023 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0613 1.1023 1.0617 1.1027 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0617 1.1027 1.0610 1.1020 0.0007 0.07%
2025-05-12 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0610 1.1020 1.0619 1.1029 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0619 1.1029 1.0616 1.1026 0.0003 0.03%
2025-05-08 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0616 1.1026 1.0605 1.1015 0.0011 0.10%
2025-05-07 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0605 1.1015 1.0604 1.1014 0.0001 0.01%
2025-05-06 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0604 1.1014 1.0604 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-30 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0604 1.1014 1.0600 1.1010 0.0004 0.04%
2025-04-29 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0600 1.1010 1.0591 1.1001 0.0009 0.08%
2025-04-28 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0591 1.1001 1.0688 1.0998 0.0003 0.03%
2025-04-25 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0688 1.0998 1.0687 1.0997 0.0001 0.01%
2025-04-24 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0687 1.0997 1.0687 1.0997 0.0000 0.00%