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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢(018685)

今天最新凈值 1.0610 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6417億
  • 最近資產(chǎn)：35.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
近一周銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D(018685)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0611 1.1021 1.0610 1.1020 0.0001 0.01%
2025-05-22 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0610 1.1020 1.0610 1.1020 0.0000 0.00%
2025-05-21 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0610 1.1020 1.0611 1.1021 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0611 1.1021 1.0611 1.1021 0.0000 0.00%
2025-05-19 018685 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D 1.0611 1.1021 1.0607 1.1017 0.0004 0.04%