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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D - 基金主頁(yè)(代碼:018685)

今天最新凈值 1.0610 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6417億
  • 最近資產(chǎn)：35.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.22% 0.08% 0.19% 0.37% 3.31% - - 6.73%
同類排名 271/560 161/588 247/585 213/572 205/456 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D(018685)基金檔案
基金代碼 018685 基金簡(jiǎn)稱 銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 趙旭東 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 35.64億 最近份額 33.6417億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率