搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(018675)

今天最新凈值 1.0463 0.0105 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0463
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：葉萌
近一年渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C(018675)基金累計收益率18.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0496 1.0496 1.0463 1.0463 0.0033 0.32%
2025-05-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0463 1.0463 1.0358 1.0358 0.0105 1.01%
2025-05-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0384 1.0384 -0.0026 -0.25%
2025-05-16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0362 1.0362 0.0022 0.21%
2025-05-15 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0488 1.0488 -0.0126 -1.20%
2025-05-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0384 1.0384 0.0104 1.00%
2025-05-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0392 1.0392 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0392 1.0392 1.0314 1.0314 0.0078 0.76%
2025-05-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0375 1.0375 -0.0061 -0.59%
2025-05-08 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0330 1.0330 0.0045 0.44%
2025-05-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0372 1.0372 -0.0042 -0.40%
2025-05-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0218 1.0218 0.0154 1.51%
2025-04-30 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0152 1.0152 0.0066 0.65%
2025-04-29 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0133 1.0133 0.0019 0.19%
2025-04-28 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0163 1.0163 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0076 1.0076 0.0087 0.86%
2025-04-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0109 1.0109 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 0.9973 0.9973 0.0136 1.36%
2025-04-22 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9919 0.9919 0.0054 0.54%
2025-04-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9919 0.9919 0.9845 0.9845 0.0074 0.75%
2025-04-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9855 0.9855 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9822 0.9822 0.0033 0.34%
2025-04-16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9822 0.9822 0.9926 0.9926 -0.0104 -1.05%
2025-04-15 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9949 0.9949 -0.0023 -0.23%
2025-04-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9855 0.9855 0.0094 0.95%
2025-04-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9755 0.9755 0.0100 1.03%
2025-04-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9454 0.9454 0.0301 3.18%
2025-04-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9415 0.9415 0.0039 0.41%
2025-04-08 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9496 0.9496 -0.0081 -0.85%
2025-04-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9496 0.9496 1.0325 1.0325 -0.0829 -8.03%
2025-04-03 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0449 1.0449 -0.0124 -1.19%
2025-04-02 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0449 1.0449 1.0439 1.0439 0.0010 0.10%
2025-04-01 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0357 1.0357 0.0082 0.79%
2025-03-31 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0357 1.0357 1.0508 1.0508 -0.0151 -1.44%
2025-03-28 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0528 1.0528 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0528 1.0528 1.0500 1.0500 0.0028 0.27%
2025-03-26 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0501 1.0501 1.0565 1.0565 -0.0064 -0.61%
2025-03-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0565 1.0565 1.0498 1.0498 0.0067 0.64%
2025-03-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0498 1.0498 1.0711 1.0711 -0.0213 -1.99%
2025-03-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0711 1.0711 1.0731 1.0731 -0.0020 -0.19%
2025-03-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0672 1.0672 0.0070 0.66%
2025-03-17 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-03-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0462 1.0462 0.0209 2.00%
2025-03-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0462 1.0462 1.0559 1.0559 -0.0097 -0.92%
2025-03-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-03-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0588 1.0588 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0588 1.0588 1.0638 1.0638 -0.0050 -0.47%
2025-03-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0638 1.0638 1.0674 1.0674 -0.0036 -0.34%
2025-03-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0518 1.0518 0.0156 1.48%
2025-03-05 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0518 1.0518 1.0414 1.0414 0.0104 1.00%
2025-03-04 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0414 1.0414 1.0420 1.0420 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0420 1.0420 1.0374 1.0374 0.0046 0.44%
2025-02-28 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0721 1.0721 -0.0347 -3.24%
2025-02-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
2025-02-26 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0718 1.0718 1.0604 1.0604 0.0114 1.08%
2025-02-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0604 1.0604 1.0726 1.0726 -0.0122 -1.14%
2025-02-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0789 1.0789 -0.0063 -0.58%
2025-02-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0652 1.0652 0.0137 1.29%
2025-02-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0515 1.0515 0.0140 1.33%
2025-02-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0515 1.0515 1.0568 1.0568 -0.0053 -0.50%
2025-02-17 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0483 1.0483 0.0085 0.81%
2025-02-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0483 1.0483 1.0354 1.0354 0.0129 1.25%
2025-02-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0402 1.0402 -0.0048 -0.46%
2025-02-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0296 1.0296 0.0106 1.03%
2025-02-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0199 1.0199 0.0101 0.99%
2025-02-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0133 1.0133 0.0066 0.65%
2025-02-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0133 1.0133 0.9940 0.9940 0.0193 1.94%
2025-02-05 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9940 0.9940 0.9841 0.9841 0.0099 1.01%
2025-01-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9995 0.9995 -0.0154 -1.54%
2025-01-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9819 0.9819 0.0176 1.79%
2025-01-23 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9898 0.9898 -0.0079 -0.80%
2025-01-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9612 0.9612 0.0138 1.44%
2025-01-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9438 0.9438 -0.0088 -0.93%
2025-01-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9438 0.9438 0.9370 0.9370 0.0068 0.73%
2025-01-08 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9382 0.9382 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9301 0.9301 0.0081 0.87%
2025-01-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9301 0.9301 0.9260 0.9260 0.0041 0.44%
2025-01-03 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9365 0.9365 -0.0105 -1.12%
2025-01-02 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9488 0.9488 -0.0123 -1.30%
2024-12-31 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9680 0.9680 -0.0192 -1.98%
2024-12-30 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9680 0.9680 0.9728 0.9728 -0.0048 -0.49%
2024-12-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9728 0.9728 0.9785 0.9785 -0.0057 -0.58%
2024-12-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9552 0.9552 0.0087 0.91%
2024-12-23 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9554 0.9554 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9510 0.9510 0.0044 0.46%
2024-12-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9506 0.9506 0.0004 0.04%
2024-12-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9431 0.9431 0.0075 0.80%
2024-12-17 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9425 0.9425 0.0006 0.06%
2024-12-16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9505 0.9505 -0.0080 -0.84%
2024-12-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9637 0.9637 -0.0132 -1.37%
2024-12-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9507 0.9507 0.0130 1.37%
2024-12-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9552 0.9552 -0.0045 -0.47%
2024-12-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9506 0.9506 0.0046 0.48%
2024-12-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9506 0.9506 0.9519 0.9519 -0.0013 -0.14%
2024-12-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9408 0.9408 0.0111 1.18%
2024-12-05 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9383 0.9383 0.0025 0.27%
2024-12-04 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9416 0.9416 -0.0033 -0.35%
2024-12-03 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9413 0.9413 0.0003 0.03%
2024-12-02 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9413 0.9413 0.9327 0.9327 0.0086 0.92%
2024-11-29 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9327 0.9327 0.9224 0.9224 0.0103 1.12%
2024-11-28 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9286 0.9286 -0.0062 -0.67%
2024-11-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9079 0.9079 0.0207 2.28%
2024-11-26 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.9109 0.9109 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9159 0.9159 -0.0050 -0.55%
2024-11-22 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9379 0.9379 -0.0220 -2.35%
2024-11-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9381 0.9381 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9292 0.9292 0.0089 0.96%
2024-11-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9292 0.9292 0.9180 0.9180 0.0112 1.22%
2024-11-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9180 0.9180 0.9260 0.9260 -0.0080 -0.86%
2024-11-15 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9434 0.9434 -0.0174 -1.84%
2024-11-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9612 0.9612 -0.0178 -1.85%
2024-11-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9623 0.9623 -0.0011 -0.11%
2024-11-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9780 0.9780 -0.0157 -1.61%
2024-11-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9648 0.9648 0.0132 1.37%
2024-11-08 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9652 0.9652 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9488 0.9488 0.0164 1.73%
2024-11-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9433 0.9433 0.0055 0.58%
2024-11-05 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9260 0.9260 0.0173 1.87%
2024-11-04 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9199 0.9199 0.0061 0.66%
2024-11-01 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9199 0.9199 0.9325 0.9325 -0.0126 -1.35%
2024-10-31 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9342 0.9342 -0.0017 -0.18%
2024-10-30 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9388 0.9388 -0.0046 -0.49%
2024-10-29 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9426 0.9426 -0.0038 -0.40%
2024-10-28 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9362 0.9362 0.0064 0.68%
2024-10-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9310 0.9310 0.0052 0.56%
2024-10-23 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9368 0.9368 0.0041 0.44%
2024-10-22 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9379 0.9379 -0.0011 -0.12%
2024-10-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9362 0.9362 0.0017 0.18%
2024-10-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9042 0.9042 0.0320 3.54%
2024-10-17 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9042 0.9042 0.9034 0.9034 0.0008 0.09%
2024-10-16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9034 0.9034 0.9070 0.9070 -0.0036 -0.40%
2024-10-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9153 0.9153 0.0113 1.23%
2024-10-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9153 0.9153 0.9364 0.9364 -0.0211 -2.25%
2024-10-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9364 0.9364 0.9351 0.9351 0.0013 0.14%
2024-10-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9723 0.9723 -0.0372 -3.83%
2024-10-08 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9412 0.9412 0.0311 3.30%
2024-09-30 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.9412 0.9412 0.8912 0.8912 0.0500 5.61%
2024-09-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8675 0.8675 0.0237 2.73%
2024-09-26 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8675 0.8675 0.8412 0.8412 0.0263 3.13%
2024-09-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8394 0.8394 0.0018 0.21%
2024-09-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8278 0.8278 0.0116 1.40%
2024-09-23 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8278 0.8278 0.8276 0.8276 0.0002 0.02%
2024-09-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8251 0.8251 0.0025 0.30%
2024-09-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8169 0.8169 0.0082 1.00%
2024-09-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8169 0.8169 0.8148 0.8148 0.0021 0.26%
2024-09-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8118 0.8118 0.0030 0.37%
2024-09-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8118 0.8118 0.8073 0.8073 0.0045 0.56%
2024-09-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8073 0.8073 0.8069 0.8069 0.0004 0.05%
2024-09-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8069 0.8069 0.8040 0.8040 0.0029 0.36%
2024-09-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8040 0.8040 0.8099 0.8099 -0.0059 -0.73%
2024-09-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8099 0.8099 0.8121 0.8121 -0.0022 -0.27%
2024-09-05 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8121 0.8121 0.8101 0.8101 0.0020 0.25%
2024-09-04 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8101 0.8101 0.8203 0.8203 -0.0102 -1.24%
2024-09-03 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8203 0.8203 0.8192 0.8192 0.0011 0.13%
2024-09-02 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8274 0.8274 -0.0082 -0.99%
2024-08-30 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8274 0.8274 0.8184 0.8184 0.0090 1.10%
2024-08-29 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8184 0.8184 0.8201 0.8201 -0.0017 -0.21%
2024-08-28 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8201 0.8201 0.8236 0.8236 -0.0035 -0.42%
2024-08-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8265 0.8265 -0.0029 -0.35%
2024-08-26 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8265 0.8265 0.8248 0.8248 0.0017 0.21%
2024-08-23 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8259 0.8259 -0.0011 -0.13%
2024-08-22 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8259 0.8259 0.8238 0.8238 0.0021 0.25%
2024-08-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8238 0.8238 0.8258 0.8258 -0.0020 -0.24%
2024-08-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8258 0.8258 0.8266 0.8266 -0.0008 -0.10%
2024-08-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8247 0.8247 0.0019 0.23%
2024-08-16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8184 0.8184 0.0063 0.77%
2024-08-15 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8184 0.8184 0.8142 0.8142 0.0042 0.52%
2024-08-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8142 0.8142 0.8159 0.8159 -0.0017 -0.21%
2024-08-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8159 0.8159 0.8129 0.8129 0.0030 0.37%
2024-08-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8115 0.8115 0.0014 0.17%
2024-08-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8115 0.8115 0.8080 0.8080 0.0035 0.43%
2024-08-08 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8080 0.8080 0.8085 0.8085 -0.0005 -0.06%
2024-08-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8085 0.8085 0.8097 0.8097 -0.0012 -0.15%
2024-08-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8097 0.8097 0.8096 0.8096 0.0001 0.01%
2024-08-02 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8353 0.8353 0.8509 0.8509 -0.0156 -1.83%
2024-08-01 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8509 0.8509 0.8455 0.8455 0.0054 0.64%
2024-07-31 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8353 0.8353 0.0102 1.22%
2024-07-29 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8348 0.8348 0.0035 0.42%
2024-07-26 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8320 0.8320 0.0028 0.34%
2024-07-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8320 0.8320 0.8455 0.8455 -0.0135 -1.60%
2024-07-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8480 0.8480 -0.0025 -0.29%
2024-07-23 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8480 0.8480 0.8577 0.8577 -0.0097 -1.13%
2024-07-22 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8577 0.8577 0.8620 0.8620 -0.0043 -0.50%
2024-07-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8620 0.8620 0.8730 0.8730 -0.0110 -1.26%
2024-07-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8730 0.8730 0.8732 0.8732 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8732 0.8732 0.8811 0.8811 -0.0079 -0.90%
2024-07-16 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8811 0.8811 0.8751 0.8751 0.0060 0.69%
2024-07-15 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8751 0.8751 0.8696 0.8696 0.0055 0.63%
2024-07-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8804 0.8804 -0.0108 -1.23%
2024-07-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8804 0.8804 0.8694 0.8694 0.0110 1.27%
2024-07-10 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8731 0.8731 -0.0037 -0.42%
2024-07-09 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8731 0.8731 0.8620 0.8620 0.0111 1.29%
2024-07-08 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8620 0.8620 0.8642 0.8642 -0.0022 -0.25%
2024-07-05 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8594 0.8594 0.0048 0.56%
2024-07-04 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8601 0.8601 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8574 0.8574 0.0027 0.31%
2024-07-02 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8574 0.8574 0.8609 0.8609 -0.0035 -0.41%
2024-07-01 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8553 0.8553 0.0056 0.65%
2024-06-30 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8461 0.8461 0.0092 1.09%
2024-06-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8546 0.8546 -0.0085 -0.99%
2024-06-26 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8546 0.8546 0.8477 0.8477 0.0069 0.81%
2024-06-25 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8477 0.8477 0.8533 0.8533 -0.0056 -0.66%
2024-06-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8533 0.8533 0.8645 0.8645 -0.0112 -1.30%
2024-06-21 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8645 0.8645 0.8668 0.8668 -0.0023 -0.27%
2024-06-20 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8681 0.8681 -0.0013 -0.15%
2024-06-19 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8681 0.8681 0.8687 0.8687 -0.0006 -0.07%
2024-06-18 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8687 0.8687 0.8626 0.8626 0.0061 0.71%
2024-06-17 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8626 0.8626 0.8647 0.8647 -0.0021 -0.24%
2024-06-14 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8647 0.8647 0.8658 0.8658 -0.0011 -0.13%
2024-06-13 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8658 0.8658 0.8638 0.8638 0.0020 0.23%
2024-06-12 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8591 0.8591 0.0047 0.55%
2024-06-11 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8673 0.8673 -0.0082 -0.95%
2024-06-07 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8673 0.8673 0.8689 0.8689 -0.0016 -0.18%
2024-06-06 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8689 0.8689 0.8642 0.8642 0.0047 0.54%
2024-06-05 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8698 0.8698 -0.0056 -0.64%
2024-06-04 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8659 0.8659 0.0039 0.45%
2024-06-03 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8659 0.8659 0.8671 0.8671 -0.0012 -0.14%
2024-05-31 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8671 0.8671 0.8661 0.8661 0.0010 0.12%
2024-05-30 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8661 0.8661 0.8744 0.8744 -0.0083 -0.95%
2024-05-29 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8744 0.8744 0.8699 0.8699 0.0045 0.52%
2024-05-28 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8719 0.8719 -0.0020 -0.23%
2024-05-27 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8719 0.8719 0.8637 0.8637 0.0082 0.95%
2024-05-24 018675 渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.8637 0.8637 0.8730 0.8730 -0.0093 -1.07%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%