渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起基金凈值查詢(016026)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0887
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9690億
- 最近資產(chǎn)：20.61億
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：李楊
近一季渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起基金凈值查詢
近一季,渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起(016026)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0298 |
1.0888 |
1.0297 |
1.0887 |
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| 2025-05-21 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0297 |
1.0887 |
1.0298 |
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| 2025-05-20 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-19 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-16 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-15 |
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渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-14 |
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渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-18 |
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渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
016026 |
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1.0870 |
1.0280 |
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|
|
| 2025-04-14 |
016026 |
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| 2025-04-10 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-08 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-07 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-02 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-04-01 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0204 |
1.0794 |
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| 2025-03-31 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0202 |
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| 2025-03-28 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0198 |
1.0788 |
1.0198 |
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| 2025-03-27 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0198 |
1.0788 |
1.0198 |
1.0788 |
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| 2025-03-26 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-25 |
016026 |
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| 2025-03-24 |
016026 |
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| 2025-03-21 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-20 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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016026 |
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016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-17 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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| 2025-03-14 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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0.08% |
| 2025-03-13 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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0.14% |
| 2025-03-11 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
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-0.25% |
| 2025-03-10 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0176 |
1.0766 |
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-0.06% |
| 2025-03-07 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0182 |
1.0772 |
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| 2025-03-06 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0207 |
1.0797 |
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1.0811 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0221 |
1.0811 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0217 |
1.0807 |
1.0219 |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0219 |
1.0809 |
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0.16% |
| 2025-02-28 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0203 |
1.0793 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0196 |
1.0786 |
1.0208 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0208 |
1.0798 |
1.0207 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0207 |
1.0797 |
1.0205 |
1.0795 |
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| 2025-02-24 |
016026 |
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 |
1.0205 |
1.0795 |
1.0222 |
1.0812 |
-0.0017 |
-0.17% |
