渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(022362)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0020
- 成立日期：2025-04-17
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：16.23億元
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：李楊 高延龍
近一季渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一季,渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A(022362)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022362 |
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-20 |
022362 |
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-19 |
022362 |
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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1.0019 |
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1.0016 |
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| 2025-05-16 |
022362 |
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-15 |
022362 |
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
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渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-13 |
022362 |
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| 2025-05-12 |
022362 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.0008 |
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1.0006 |
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| 2025-04-29 |
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1.0004 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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1.0003 |
1.0003 |
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| 2025-04-24 |
022362 |
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| 2025-04-23 |
022362 |
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1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-04-22 |
022362 |
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1.0002 |
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| 2025-04-21 |
022362 |
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0002 |
1.0002 |
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1.0001 |
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| 2025-04-18 |
022362 |
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0001 |
1.0001 |
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