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渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C基金凈值查詢(016694)

今天最新凈值 1.0871 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0871
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7579億
  • 最近資產(chǎn)：14.71億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：周珂 張旭東
近一季渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C(016694)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-05-21 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-20 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-05-19 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2025-05-16 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-05-15 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-05-14 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-13 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2025-05-12 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2025-05-09 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02%
2025-05-08 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-05-07 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-05-06 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0856 1.0856 1.0853 1.0853 0.0003 0.03%
2025-04-30 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-04-29 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-04-28 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-04-25 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-23 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-04-22 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-04-21 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-04-18 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-04-17 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-04-16 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-04-15 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-04-14 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2025-04-11 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-04-10 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-04-09 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-04-08 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-04-07 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0842 1.0842 1.0835 1.0835 0.0007 0.06%
2025-04-03 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0835 1.0835 1.0830 1.0830 0.0005 0.05%
2025-04-02 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-04-01 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-03-31 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0827 1.0827 1.0825 1.0825 0.0002 0.02%
2025-03-28 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2025-03-27 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2025-03-26 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2025-03-25 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2025-03-24 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0818 1.0818 1.0815 1.0815 0.0003 0.03%
2025-03-21 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2025-03-20 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-03-19 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-18 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-03-17 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-03-14 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-03-13 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-03-12 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-03-11 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0801 1.0801 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-03-07 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0801 1.0801 1.0803 1.0803 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2025-03-05 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-03-04 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-03-03 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0797 1.0797 0.0003 0.03%
2025-02-28 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-02-27 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-02-26 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-02-25 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016694 渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%