渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(018675)
今天最新凈值
1.0463
0.0105 1.0100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0463
- 成立日期：2023-07-18
- 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1169億
- 最近資產(chǎn)：0.11億
- 基金公司：渤海匯金
- 基金經(jīng)理：葉萌
近一月渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
近一月,渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(018675)基金累計(jì)收益率8.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0105 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-05-13 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-05-08 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0045 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-07 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0154 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-04-24 |
018675 |
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0033 |
-0.33% |
