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渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢(021113)

今天最新凈值 1.0281 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0281
  • 成立日期：2024-06-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1431億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：渤海匯金
  • 基金經(jīng)理：張旭東 張殷鵬
近一季渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C(021113)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-05-21 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0281 1.0281 1.0277 1.0277 0.0004 0.04%
2025-05-20 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
2025-05-19 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-05-16 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-05-15 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0274 1.0274 1.0273 1.0273 0.0001 0.01%
2025-05-14 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0273 1.0273 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
2025-05-13 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-05-12 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-05-09 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-05-08 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0266 1.0266 1.0264 1.0264 0.0002 0.02%
2025-05-07 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-05-06 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2025-04-30 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-04-29 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-04-28 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-04-25 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-24 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-23 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-04-22 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-04-21 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-04-18 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-04-17 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2025-04-16 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-04-15 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-04-14 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2025-04-11 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-04-10 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-09 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-08 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-07 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0245 1.0245 0.0007 0.07%
2025-04-03 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-04-02 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2025-04-01 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2025-03-31 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2025-03-28 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2025-03-27 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-03-26 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-03-25 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2025-03-24 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
2025-03-21 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-03-20 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-03-19 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2025-03-18 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2025-03-17 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-03-14 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2025-03-13 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-03-12 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-03-11 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-07 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2025-03-04 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-03-03 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-02-28 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-02-27 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0215 1.0215 1.0216 1.0216 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-02-25 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-02-24 021113 渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%