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大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(018662)

今天最新凈值 1.1244 -0.0106 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1122 -0.0122 -1.0856%
  • 累計凈值：1.1244
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0947億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旺
近一季大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C(018662)基金累計收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1120 1.1120 1.1244 1.1244 -0.0124 -1.10%
2025-05-22 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1244 1.1244 1.1350 1.1350 -0.0106 -0.93%
2025-05-21 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1350 1.1350 1.1367 1.1367 -0.0017 -0.15%
2025-05-20 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1367 1.1367 1.1292 1.1292 0.0075 0.66%
2025-05-19 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1292 1.1292 1.1235 1.1235 0.0057 0.51%
2025-05-16 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1235 1.1235 1.1178 1.1178 0.0057 0.51%
2025-05-15 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1178 1.1178 1.1300 1.1300 -0.0122 -1.08%
2025-05-14 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1300 1.1300 1.1317 1.1317 -0.0017 -0.15%
2025-05-13 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1317 1.1317 1.1333 1.1333 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1333 1.1333 1.1204 1.1204 0.0129 1.15%
2025-05-09 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1204 1.1204 1.1307 1.1307 -0.0103 -0.91%
2025-05-08 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1307 1.1307 1.1204 1.1204 0.0103 0.92%
2025-05-07 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1204 1.1204 1.1171 1.1171 0.0033 0.30%
2025-05-06 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1171 1.1171 1.0927 1.0927 0.0244 2.23%
2025-04-30 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0927 1.0927 1.0856 1.0856 0.0071 0.65%
2025-04-29 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0856 1.0856 1.0801 1.0801 0.0055 0.51%
2025-04-28 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0801 1.0801 1.0922 1.0922 -0.0121 -1.11%
2025-04-25 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0922 1.0922 1.0863 1.0863 0.0059 0.54%
2025-04-24 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0863 1.0863 1.0915 1.0915 -0.0052 -0.48%
2025-04-23 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0915 1.0915 1.0853 1.0853 0.0062 0.57%
2025-04-22 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0853 1.0853 1.0802 1.0802 0.0051 0.47%
2025-04-21 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0802 1.0802 1.0609 1.0609 0.0193 1.82%
2025-04-18 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0609 1.0609 1.0594 1.0594 0.0015 0.14%
2025-04-17 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0542 1.0542 0.0052 0.49%
2025-04-16 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0542 1.0542 1.0650 1.0650 -0.0108 -1.01%
2025-04-15 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0650 1.0650 1.0633 1.0633 0.0017 0.16%
2025-04-14 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0633 1.0633 1.0515 1.0515 0.0118 1.12%
2025-04-11 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0515 1.0515 1.0453 1.0453 0.0062 0.59%
2025-04-10 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0453 1.0453 1.0247 1.0247 0.0206 2.01%
2025-04-09 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0247 1.0247 1.0038 1.0038 0.0209 2.08%
2025-04-08 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0038 1.0038 0.9926 0.9926 0.0112 1.13%
2025-04-07 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 0.9926 0.9926 1.1080 1.1080 -0.1154 -10.42%
2025-04-03 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1080 1.1080 1.1133 1.1133 -0.0053 -0.48%
2025-04-02 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2025-04-01 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1129 1.1129 1.1017 1.1017 0.0112 1.02%
2025-03-31 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1017 1.1017 1.1105 1.1105 -0.0088 -0.79%
2025-03-28 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1105 1.1105 1.1211 1.1211 -0.0106 -0.95%
2025-03-27 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1211 1.1211 1.1236 1.1236 -0.0025 -0.22%
2025-03-26 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1236 1.1236 1.1184 1.1184 0.0052 0.46%
2025-03-25 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1184 1.1184 1.1173 1.1173 0.0011 0.10%
2025-03-24 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1173 1.1173 1.1260 1.1260 -0.0087 -0.77%
2025-03-21 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1260 1.1260 1.1389 1.1389 -0.0129 -1.13%
2025-03-20 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1389 1.1389 1.1357 1.1357 0.0032 0.28%
2025-03-19 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1357 1.1357 1.1419 1.1419 -0.0062 -0.54%
2025-03-18 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1419 1.1419 1.1378 1.1378 0.0041 0.36%
2025-03-17 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1378 1.1378 1.1317 1.1317 0.0061 0.54%
2025-03-14 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1317 1.1317 1.1145 1.1145 0.0172 1.54%
2025-03-13 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1145 1.1145 1.1218 1.1218 -0.0073 -0.65%
2025-03-12 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1218 1.1218 1.1167 1.1167 0.0051 0.46%
2025-03-11 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1167 1.1167 1.1093 1.1093 0.0074 0.67%
2025-03-10 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1093 1.1093 1.1056 1.1056 0.0037 0.33%
2025-03-07 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1056 1.1056 1.1085 1.1085 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.0923 1.0923 0.0162 1.48%
2025-03-05 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0923 1.0923 1.0900 1.0900 0.0023 0.21%
2025-03-04 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0900 1.0900 1.0791 1.0791 0.0109 1.01%
2025-03-03 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0791 1.0791 1.0738 1.0738 0.0053 0.49%
2025-02-28 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0738 1.0738 1.1007 1.1007 -0.0269 -2.44%
2025-02-27 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.1044 1.1044 -0.0037 -0.34%
2025-02-26 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1044 1.1044 1.0882 1.0882 0.0162 1.49%
2025-02-25 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0882 1.0882 1.0947 1.0947 -0.0065 -0.59%
2025-02-24 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.0947 1.0947 1.0905 1.0905 0.0042 0.39%