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大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(018662)

今天最新凈值 1.1244 -0.0106 -0.9300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1122 -0.0122 -1.0856%
  • 累計凈值：1.1244
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0947億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旺
近一周大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C(018662)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1120 1.1120 1.1244 1.1244 -0.0124 -1.10%
2025-05-22 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1244 1.1244 1.1350 1.1350 -0.0106 -0.93%
2025-05-21 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1350 1.1350 1.1367 1.1367 -0.0017 -0.15%
2025-05-20 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1367 1.1367 1.1292 1.1292 0.0075 0.66%
2025-05-19 018662 大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C 1.1292 1.1292 1.1235 1.1235 0.0057 0.51%