大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢(018662)
今天最新凈值
1.1350
-0.0017 -0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1268
0.0024 0.2154%
- 累計凈值：1.1350
- 成立日期：2023-08-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0947億
- 最近資產(chǎn)：1.00億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：劉旺
近一月大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C(018662)基金累計收益率6.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-16 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-15 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0122 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0129 |
1.15% |
| 2025-05-09 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0103 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0103 |
0.92% |
| 2025-05-07 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0244 |
2.23% |
| 2025-04-30 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0055 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0121 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
018662 |
大成中證1000指數(shù)增強發(fā)起式C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0062 |
0.57% |
