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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A(國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A)基金凈值查詢(018624)

今天最新凈值 1.0669 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0669
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3498億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近半年國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A|國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A(018624)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2025-05-22 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-05-21 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2025-05-19 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0661 1.0661 0.0009 0.08%
2025-05-16 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0663 1.0663 1.0665 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0665 1.0665 1.0657 1.0657 0.0008 0.08%
2025-05-13 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2025-05-12 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-05-08 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-05-07 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-05-06 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-04-30 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0642 1.0642 1.0640 1.0640 0.0002 0.02%
2025-04-29 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-04-28 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-04-25 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-04-24 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-04-21 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-17 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-16 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-04-15 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-04-14 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-04-11 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-04-10 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-04-09 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2025-04-08 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0638 1.0638 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0626 1.0626 0.0012 0.11%
2025-04-03 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0626 1.0626 1.0621 1.0621 0.0005 0.05%
2025-04-02 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0618 1.0618 0.0003 0.03%
2025-04-01 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2025-03-31 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2025-03-28 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2025-03-27 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0609 1.0609 1.0604 1.0604 0.0005 0.05%
2025-03-26 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2025-03-25 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0602 1.0602 1.0596 1.0596 0.0006 0.06%
2025-03-24 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2025-03-21 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-03-20 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0589 1.0589 1.0580 1.0580 0.0009 0.09%
2025-03-19 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-03-18 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2025-03-17 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0576 1.0576 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-03-13 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0574 1.0574 1.0570 1.0570 0.0004 0.04%
2025-03-12 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0570 1.0570 1.0566 1.0566 0.0004 0.04%
2025-03-11 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0576 1.0576 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0576 1.0576 1.0583 1.0583 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0595 1.0595 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0595 1.0595 1.0607 1.0607 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.08%
2025-03-04 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2025-03-03 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0574 1.0574 0.0020 0.19%
2025-02-28 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0579 1.0579 1.0557 1.0557 0.0022 0.21%
2025-02-25 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0557 1.0557 1.0562 1.0562 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0562 1.0562 1.0571 1.0571 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0571 1.0571 1.0580 1.0580 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-02-18 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0594 1.0594 1.0599 1.0599 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2025-02-12 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2025-02-10 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2025-02-06 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2025-02-05 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0597 1.0597 1.0590 1.0590 0.0007 0.07%
2025-01-27 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0590 1.0590 1.0556 1.0556 0.0034 0.32%
2025-01-22 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2025-01-14 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-01-13 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0561 1.0561 1.0564 1.0564 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0564 1.0564 1.0566 1.0566 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-01-07 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0569 1.0569 1.0572 1.0572 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2025-01-03 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0563 1.0563 1.0516 1.0516 0.0047 0.45%
2025-01-02 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2024-12-31 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0506 1.0506 1.0502 1.0502 0.0004 0.04%
2024-12-26 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2024-12-25 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0495 1.0495 1.0497 1.0497 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0497 1.0497 1.0499 1.0499 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0499 1.0499 1.0496 1.0496 0.0003 0.03%
2024-12-20 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2024-12-19 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2024-12-18 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2024-12-17 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2024-12-16 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2024-12-13 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-12-12 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0491 1.0491 1.0491 1.0491 0.0000 0.00%
2024-12-11 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2024-12-10 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-12-09 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-12-06 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-12-04 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-12-03 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-12-02 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0486 1.0486 1.0482 1.0482 0.0004 0.04%
2024-11-29 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2024-11-28 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2024-11-27 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0480 1.0480 1.0477 1.0477 0.0003 0.03%
2024-11-25 018624 國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%