國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A(國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A)基金凈值查詢(018624)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0668
- 成立日期：2023-06-28
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3498億
- 最近資產(chǎn)：1.41億
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一月國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A|國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A(018624)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018624 |
國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-21 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-20 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-19 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-16 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-15 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-14 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-13 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-12 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-09 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-08 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-05-06 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-29 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-28 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-25 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-24 |
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國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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| 2025-04-23 |
018624 |
國泰君安君增利60天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A |
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1.0638 |
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