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國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A(國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起A)基金凈值查詢(018624)

今天最新凈值 1.0668 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0668
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3498億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：呂莉萍 孫文康
近一周國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A|國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A(018624)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-05-21 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2025-05-19 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0670 1.0670 1.0661 1.0661 0.0009 0.08%
2025-05-16 018624 國泰君安君增利60天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%