興證全球招益?zhèn)疌基金凈值查詢(018598)
今天最新凈值
1.0816
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0815
-0.0006 -0.0599%
- 累計凈值：1.0816
- 成立日期：2023-07-05
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.7992億
- 最近資產(chǎn)：1.86億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：徐留明 斯子文
近一季,興證全球招益?zhèn)疌(018598)基金累計收益率1.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0803 |
1.0803 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0806 |
1.0806 |
1.0812 |
1.0812 |
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-0.06% |
| 2025-05-14 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0793 |
1.0793 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0795 |
1.0795 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0781 |
1.0781 |
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0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0781 |
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| 2025-05-06 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0781 |
1.0781 |
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1.0771 |
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0.09% |
| 2025-04-30 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0768 |
1.0768 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0768 |
1.0768 |
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1.0756 |
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| 2025-04-28 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0754 |
1.0754 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0756 |
1.0756 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0750 |
1.0750 |
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| 2025-04-21 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
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1.0750 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0758 |
1.0758 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0762 |
1.0762 |
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-0.04% |
| 2025-04-15 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0760 |
1.0760 |
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0.02% |
| 2025-04-14 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0760 |
1.0760 |
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1.0751 |
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0.08% |
|
|
| 2025-04-11 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0749 |
1.0749 |
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1.0745 |
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0.04% |
| 2025-04-09 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0735 |
1.0735 |
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| 2025-04-08 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0734 |
1.0734 |
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1.0721 |
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| 2025-04-03 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0690 |
1.0690 |
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0.29% |
| 2025-04-02 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0690 |
1.0690 |
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1.0687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-24 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-25 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
018598 |
興證全球招益?zhèn)疌 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0008 |
-0.08% |
