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摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢(018577)

今天最新凈值 1.2429 0.0052 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2429
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6670億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：毛時超
近一月摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(018577)基金累計收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2227 1.2227 1.2429 1.2429 -0.0202 -1.63%
2025-05-21 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2429 1.2429 1.2377 1.2377 0.0052 0.42%
2025-05-20 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2377 1.2377 1.2252 1.2252 0.0125 1.02%
2025-05-19 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2252 1.2252 1.2330 1.2330 -0.0078 -0.63%
2025-05-16 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2330 1.2330 1.2367 1.2367 -0.0037 -0.30%
2025-05-15 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2367 1.2367 1.2561 1.2561 -0.0194 -1.54%
2025-05-14 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2561 1.2561 1.2329 1.2329 0.0232 1.88%
2025-05-13 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2329 1.2329 1.2762 1.2762 -0.0433 -3.39%
2025-05-12 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2762 1.2762 1.2180 1.2180 0.0582 4.78%
2025-05-09 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2180 1.2180 1.2304 1.2304 -0.0124 -1.01%
2025-05-08 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2304 1.2304 1.2242 1.2242 0.0062 0.51%
2025-05-07 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2242 1.2242 1.2334 1.2334 -0.0092 -0.75%
2025-05-06 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2334 1.2334 1.1991 1.1991 0.0343 2.86%
2025-04-30 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1991 1.1991 1.1846 1.1846 0.0145 1.22%
2025-04-29 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1846 1.1846 1.1783 1.1783 0.0063 0.53%
2025-04-28 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1783 1.1783 1.1771 1.1771 0.0012 0.10%
2025-04-25 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1771 1.1771 1.1761 1.1761 0.0010 0.09%
2025-04-24 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1761 1.1761 1.1930 1.1930 -0.0169 -1.42%
2025-04-23 018577 摩根恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1583 1.1583 0.0347 3.00%