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嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018565)

今天最新凈值 1.1803 0.0029 0.2500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1958 -0.0021 -0.1731%
  • 累計凈值：1.1803
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3676億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一季嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C(018565)基金累計收益率-2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1979 1.1979 1.1803 1.1803 0.0176 1.49%
2025-05-19 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1803 1.1803 1.1774 1.1774 0.0029 0.25%
2025-05-16 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1774 1.1774 1.1784 1.1784 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1784 1.1784 1.1905 1.1905 -0.0121 -1.02%
2025-05-14 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1905 1.1905 1.1913 1.1913 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1913 1.1913 1.1938 1.1938 -0.0025 -0.21%
2025-05-12 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1938 1.1938 1.1734 1.1734 0.0204 1.74%
2025-05-09 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1734 1.1734 1.1725 1.1725 0.0009 0.08%
2025-05-08 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1725 1.1725 1.1624 1.1624 0.0101 0.87%
2025-05-07 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1624 1.1624 1.1579 1.1579 0.0045 0.39%
2025-05-06 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1579 1.1579 1.1383 1.1383 0.0196 1.72%
2025-04-30 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1383 1.1383 1.1328 1.1328 0.0055 0.49%
2025-04-29 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1328 1.1328 1.1269 1.1269 0.0059 0.52%
2025-04-28 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1269 1.1269 1.1288 1.1288 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1288 1.1288 1.1249 1.1249 0.0039 0.35%
2025-04-24 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1249 1.1249 1.1287 1.1287 -0.0038 -0.34%
2025-04-23 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1287 1.1287 1.1171 1.1171 0.0116 1.04%
2025-04-22 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1171 1.1171 1.1200 1.1200 -0.0029 -0.26%
2025-04-21 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1200 1.1200 1.1055 1.1055 0.0145 1.31%
2025-04-18 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.1017 1.1017 0.0038 0.34%
2025-04-17 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1017 1.1017 1.1031 1.1031 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1031 1.1031 1.1126 1.1126 -0.0095 -0.85%
2025-04-15 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1126 1.1126 1.1050 1.1050 0.0076 0.69%
2025-04-14 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1050 1.1050 1.1109 1.1109 -0.0059 -0.53%
2025-04-11 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1109 1.1109 1.1078 1.1078 0.0031 0.28%
2025-04-10 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1078 1.1078 1.0818 1.0818 0.0260 2.40%
2025-04-09 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0714 1.0714 0.0104 0.97%
2025-04-08 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.0714 1.0714 1.0750 1.0750 -0.0036 -0.33%
2025-04-07 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.0750 1.0750 1.1799 1.1799 -0.1049 -8.89%
2025-04-03 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1799 1.1799 1.2153 1.2153 -0.0354 -2.91%
2025-04-02 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2153 1.2153 1.2088 1.2088 0.0065 0.54%
2025-04-01 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2088 1.2088 1.2218 1.2218 -0.0130 -1.06%
2025-03-31 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2218 1.2218 1.2220 1.2220 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2220 1.2220 1.2322 1.2322 -0.0102 -0.83%
2025-03-27 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2322 1.2322 1.2290 1.2290 0.0032 0.26%
2025-03-26 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2290 1.2290 1.2312 1.2312 -0.0022 -0.18%
2025-03-25 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2312 1.2312 1.2393 1.2393 -0.0081 -0.65%
2025-03-24 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2393 1.2393 1.2272 1.2272 0.0121 0.99%
2025-03-21 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2272 1.2272 1.2384 1.2384 -0.0112 -0.90%
2025-03-20 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2384 1.2384 1.2533 1.2533 -0.0149 -1.19%
2025-03-19 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2533 1.2533 1.2526 1.2526 0.0007 0.06%
2025-03-18 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2526 1.2526 1.2401 1.2401 0.0125 1.01%
2025-03-17 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2401 1.2401 1.2326 1.2326 0.0075 0.61%
2025-03-14 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2326 1.2326 1.2052 1.2052 0.0274 2.27%
2025-03-13 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2052 1.2052 1.2088 1.2088 -0.0036 -0.30%
2025-03-12 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2088 1.2088 1.2131 1.2131 -0.0043 -0.35%
2025-03-11 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2131 1.2131 1.2148 1.2148 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2148 1.2148 1.2065 1.2065 0.0083 0.69%
2025-03-07 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2065 1.2065 1.2104 1.2104 -0.0039 -0.32%
2025-03-06 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2104 1.2104 1.1974 1.1974 0.0130 1.09%
2025-03-05 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1974 1.1974 1.1923 1.1923 0.0051 0.43%
2025-03-04 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1923 1.1923 1.1754 1.1754 0.0169 1.44%
2025-03-03 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1754 1.1754 1.1866 1.1866 -0.0112 -0.94%
2025-02-28 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1866 1.1866 1.2222 1.2222 -0.0356 -2.91%
2025-02-27 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2222 1.2222 1.2227 1.2227 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2227 1.2227 1.2085 1.2085 0.0142 1.18%
2025-02-25 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2085 1.2085 1.2279 1.2279 -0.0194 -1.58%
2025-02-24 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2279 1.2279 1.2220 1.2220 0.0059 0.48%
2025-02-21 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.2220 1.2220 1.2104 1.2104 0.0116 0.96%