嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018565)
今天最新凈值
1.1927
-0.0052 -0.4300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1952
0.0025 0.2136%
- 累計(jì)凈值：1.1927
- 成立日期：2023-06-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3676億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C(018565)基金累計(jì)收益率6.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-05-20 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0176 |
1.49% |
| 2025-05-19 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-05-14 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0204 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0196 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
018565 |
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0116 |
1.04% |
