搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018565)

今天最新凈值 1.1927 -0.0052 -0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1952 0.0025 0.2136%
  • 累計凈值：1.1927
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3676億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C(018565)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1919 1.1919 1.1927 1.1927 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1927 1.1927 1.1979 1.1979 -0.0052 -0.43%
2025-05-20 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1979 1.1979 1.1803 1.1803 0.0176 1.49%
2025-05-19 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1803 1.1803 1.1774 1.1774 0.0029 0.25%
2025-05-16 018565 嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式C 1.1774 1.1774 1.1784 1.1784 -0.0010 -0.08%