嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018564)
今天最新凈值
1.1985
-0.0053 -0.4400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2011
0.0026 0.2136%
- 累計凈值：1.1985
- 成立日期：2023-06-01
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3664億
- 最近資產(chǎn)：0.43億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一月嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A(018564)基金累計收益率7.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-05-20 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0177 |
1.49% |
| 2025-05-19 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2025-05-14 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0205 |
1.74% |
| 2025-05-09 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1680 |
1.1680 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0197 |
1.72% |
| 2025-04-30 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-04-29 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
018564 |
嘉實中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0117 |
1.04% |
