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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A - 基金主頁(yè)(代碼:018564)

今天最新凈值 1.1977 -0.0008 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1926 -0.0051 -0.4277%
  • 累計(jì)凈值：1.1977
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3664億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.42% 2.90% 7.27% -1.57% 2.57% - - 19.71%
同類排名 1217/3424 516/3780 502/3732 2402/3527 2127/2782 -
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 14.55% -0.59%
000651 格力電器 0.0000 14.54% -1.10%
600690 海爾智家 0.0000 12.44% -1.64%
002050 三花智控 0.0000 7.83% 2.93%
600839 四川長(zhǎng)虹 0.0000 4.60% -1.96%
688169 石頭科技 0.0000 4.44% 2.28%
002851 麥格米特 0.0000 3.23% -4.00%
600060 海信視像 0.0000 2.36% -0.29%
603486 科沃斯 0.0000 1.73% 0.60%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 1.69% 1.46%
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A(018564)基金檔案
基金代碼 018564 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-25~2023-05-30 成立日期 2023-06-01 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉珈吟 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.43億 最近份額 0.3664億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率