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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018564)

今天最新凈值 1.1985 -0.0053 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1985
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3664億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金018564重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 14.55% 0.20% 0.0291%
000651 格力電器 0.0000 14.54% -0.74% -0.1076%
600690 海爾智家 0.0000 12.44% -0.19% -0.0236%
002050 三花智控 0.0000 7.83% 5.43% 0.4252%
600839 四川長虹 0.0000 4.60% 0.39% 0.0179%
688169 石頭科技 0.0000 4.44% 2.27% 0.1008%
002851 麥格米特 0.0000 3.23% -2.72% -0.0879%
600060 海信視像 0.0000 2.36% 0.63% 0.0149%
603486 科沃斯 0.0000 1.73% 2.07% 0.0358%
603195 公牛集團(tuán) 0.0000 1.69% 1.54% 0.0260%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
67.41% 0.4306% 85.89%
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% 0.21%
2025-05-21 -0.44% -0.21%
2025-05-20 1.49% 1.48%
2025-05-19 0.25% 0.12%
2025-05-16 -0.08% -0.33%
2025-05-15 -1.01% -0.78%
2025-05-14 -0.08% 0.26%
2025-05-13 -0.21% -0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金018564實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金018564實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4948 3.5748%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8408 3.2872%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.8210 3.2872%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3977 3.1532%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3968 3.1532%
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 1.1107 2.3992%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.2237 2.3694%
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.3326 2.3311%