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嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018564)

今天最新凈值 1.1985 -0.0053 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2011 0.0026 0.2136%
  • 累計(jì)凈值：1.1985
  • 成立日期：2023-06-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3664億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟
近一周嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A(018564)基金累計(jì)收益率2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1977 1.1977 1.1985 1.1985 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1985 1.1985 1.2038 1.2038 -0.0053 -0.44%
2025-05-20 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.2038 1.2038 1.1861 1.1861 0.0177 1.49%
2025-05-19 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1861 1.1861 1.1831 1.1831 0.0030 0.25%
2025-05-16 018564 嘉實(shí)中證全指家用電器指數(shù)發(fā)起式A 1.1831 1.1831 1.1841 1.1841 -0.0010 -0.08%