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中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢(018531)

今天最新凈值 1.0854 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0854
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7501億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 王慧杰
近一周中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C(018531)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0851 1.0851 1.0854 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-05-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0854 1.0854 1.0848 1.0848 0.0006 0.06%
2025-05-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%