中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢(018531)
今天最新凈值
1.0854
-0.0005 -0.0500%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0854
- 成立日期：2023-06-19
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：4.7501億
- 最近資產(chǎn)：4.49億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：陳凱楊 王慧杰
近一月中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢
近一月,中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C(018531)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0005 |
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| 2025-05-20 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
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1.0842 |
1.0847 |
1.0847 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
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1.0847 |
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1.0852 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
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1.0852 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0011 |
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| 2025-05-12 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
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-0.04% |
| 2025-05-09 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
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1.0845 |
1.0850 |
1.0850 |
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-0.05% |
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| 2025-05-08 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0829 |
1.0829 |
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| 2025-05-07 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0835 |
1.0835 |
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-0.06% |
| 2025-05-06 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0822 |
1.0822 |
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0.12% |
| 2025-04-30 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0792 |
1.0792 |
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0.19% |
| 2025-04-28 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0790 |
1.0790 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
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1.0790 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
018531 |
中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0005 |
0.05% |
