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中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢(018531)

今天最新凈值 1.0854 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0854
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7501億
  • 最近資產(chǎn)：4.49億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 王慧杰
近一年中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C(018531)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0851 1.0851 1.0854 1.0854 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0854 1.0854 1.0859 1.0859 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-05-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0854 1.0854 1.0848 1.0848 0.0006 0.06%
2025-05-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2025-05-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0842 1.0842 1.0847 1.0847 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0847 1.0847 1.0852 1.0852 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0852 1.0852 1.0841 1.0841 0.0011 0.10%
2025-05-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0845 1.0845 1.0850 1.0850 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0850 1.0850 1.0829 1.0829 0.0021 0.19%
2025-05-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0835 1.0835 1.0822 1.0822 0.0013 0.12%
2025-04-30 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0822 1.0822 1.0812 1.0812 0.0010 0.09%
2025-04-29 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0812 1.0812 1.0792 1.0792 0.0020 0.19%
2025-04-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-04-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-04-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0787 1.0787 1.0790 1.0790 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-04-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05%
2025-04-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0772 1.0772 0.0008 0.07%
2025-04-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-04-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-04-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0778 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-04-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2025-04-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-04-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0766 1.0766 1.0757 1.0757 0.0009 0.08%
2025-04-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0758 1.0758 1.0787 1.0787 -0.0029 -0.27%
2025-04-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-04-02 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2025-04-01 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-03-31 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0775 1.0775 1.0777 1.0777 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0782 1.0782 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-03-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0781 1.0781 1.0772 1.0772 0.0009 0.08%
2025-03-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0770 1.0770 1.0774 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0795 1.0795 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0795 1.0795 1.0788 1.0788 0.0007 0.06%
2025-03-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0788 1.0788 1.0790 1.0790 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0790 1.0790 1.0785 1.0785 0.0005 0.05%
2025-03-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0785 1.0785 1.0780 1.0780 0.0005 0.05%
2025-03-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0765 1.0765 0.0015 0.14%
2025-03-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0765 1.0765 1.0777 1.0777 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0761 1.0761 0.0016 0.15%
2025-03-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0761 1.0761 1.0780 1.0780 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0784 1.0784 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0788 1.0788 1.0778 1.0778 0.0010 0.09%
2025-03-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0778 1.0778 1.0767 1.0767 0.0011 0.10%
2025-03-04 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0767 1.0767 1.0757 1.0757 0.0010 0.09%
2025-03-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-02-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0757 1.0757 1.0788 1.0788 -0.0031 -0.29%
2025-02-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0788 1.0788 1.0802 1.0802 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0802 1.0802 1.0784 1.0784 0.0018 0.17%
2025-02-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2025-02-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0781 1.0781 1.0796 1.0796 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0796 1.0796 1.0782 1.0782 0.0014 0.13%
2025-02-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-02-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0746 1.0746 0.0034 0.32%
2025-02-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0746 1.0746 1.0767 1.0767 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0767 1.0767 1.0775 1.0775 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0775 1.0775 1.0780 1.0780 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0789 1.0789 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0789 1.0789 1.0771 1.0771 0.0018 0.17%
2025-02-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0771 1.0771 1.0777 1.0777 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-02-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-02-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0743 1.0743 0.0031 0.29%
2025-02-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0743 1.0743 1.0728 1.0728 0.0015 0.14%
2025-01-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0728 1.0728 1.0731 1.0731 -0.0003 -0.03%
2025-01-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0716 1.0716 1.0692 1.0692 0.0024 0.22%
2025-01-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0692 1.0692 1.0700 1.0700 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2025-01-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0700 1.0700 1.0705 1.0705 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-01-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-01-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0705 1.0705 1.0709 1.0709 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0709 1.0709 1.0698 1.0698 0.0011 0.10%
2024-12-31 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2024-12-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2024-12-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0676 1.0676 1.0683 1.0683 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2024-12-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0680 1.0680 1.0691 1.0691 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0691 1.0691 1.0669 1.0669 0.0022 0.21%
2024-12-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2024-12-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0669 1.0669 1.0685 1.0685 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2024-12-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0682 1.0682 1.0678 1.0678 0.0004 0.04%
2024-12-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0678 1.0678 1.0665 1.0665 0.0013 0.12%
2024-12-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0665 1.0665 1.0648 1.0648 0.0017 0.16%
2024-12-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0648 1.0648 1.0611 1.0611 0.0037 0.35%
2024-12-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2024-12-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0601 1.0601 1.0597 1.0597 0.0004 0.04%
2024-12-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0597 1.0597 1.0586 1.0586 0.0011 0.10%
2024-12-04 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2024-12-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0580 1.0580 1.0576 1.0576 0.0004 0.04%
2024-12-02 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0576 1.0576 1.0553 1.0553 0.0023 0.22%
2024-11-29 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0553 1.0553 1.0540 1.0540 0.0013 0.12%
2024-11-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2024-11-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2024-11-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2024-11-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0529 1.0529 1.0522 1.0522 0.0007 0.07%
2024-11-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0522 1.0522 1.0527 1.0527 -0.0005 -0.05%
2024-11-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-11-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0526 1.0526 1.0520 1.0520 0.0006 0.06%
2024-11-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0520 1.0520 1.0512 1.0512 0.0008 0.08%
2024-11-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0512 1.0512 1.0519 1.0519 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0523 1.0523 -0.0004 -0.04%
2024-11-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0523 1.0523 1.0530 1.0530 -0.0007 -0.07%
2024-11-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0530 1.0530 1.0533 1.0533 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2024-11-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0533 1.0533 1.0516 1.0516 0.0017 0.16%
2024-11-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2024-11-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0514 1.0514 1.0500 1.0500 0.0014 0.13%
2024-11-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 0.0000 0.00%
2024-11-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2024-11-04 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0481 1.0481 0.0009 0.09%
2024-11-01 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2024-10-31 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0479 1.0479 1.0473 1.0473 0.0006 0.06%
2024-10-30 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0476 1.0476 1.0483 1.0483 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-10-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0481 1.0481 1.0476 1.0476 0.0005 0.05%
2024-10-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0484 1.0484 1.0489 1.0489 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0485 1.0485 0.0006 0.06%
2024-10-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2024-10-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0469 1.0469 0.0006 0.06%
2024-10-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%
2024-10-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-10-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0465 1.0465 1.0431 1.0431 0.0034 0.33%
2024-10-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0431 1.0431 1.0438 1.0438 -0.0007 -0.07%
2024-10-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2024-10-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0435 1.0435 1.0506 1.0506 -0.0071 -0.68%
2024-10-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0506 1.0506 1.0505 1.0505 0.0001 0.01%
2024-09-30 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2024-09-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0524 1.0524 -0.0019 -0.18%
2024-09-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0524 1.0524 1.0515 1.0515 0.0009 0.09%
2024-09-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0515 1.0515 1.0504 1.0504 0.0011 0.10%
2024-09-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0504 1.0504 1.0498 1.0498 0.0006 0.06%
2024-09-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0499 1.0499 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2024-09-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2024-09-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2024-09-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2024-09-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2024-09-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0489 1.0489 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0484 1.0484 0.0009 0.09%
2024-09-04 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2024-09-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2024-09-02 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2024-08-30 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2024-08-29 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2024-08-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04%
2024-08-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0458 1.0458 1.0467 1.0467 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467 0.0000 0.00%
2024-08-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0472 1.0472 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0478 1.0478 1.0483 1.0483 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-08-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0486 1.0486 1.0493 1.0493 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0493 1.0493 1.0488 1.0488 0.0005 0.05%
2024-08-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2024-08-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0484 1.0484 1.0504 1.0504 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0504 1.0504 1.0513 1.0513 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0513 1.0513 1.0519 1.0519 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0519 1.0519 1.0516 1.0516 0.0003 0.03%
2024-08-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-08-02 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2024-07-31 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2024-07-30 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2024-07-29 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2024-07-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0501 1.0501 1.0494 1.0494 0.0007 0.07%
2024-07-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2024-07-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0490 1.0490 1.0491 1.0491 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0491 1.0491 1.0489 1.0489 0.0002 0.02%
2024-07-22 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0489 1.0489 1.0483 1.0483 0.0006 0.06%
2024-07-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02%
2024-07-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2024-07-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2024-07-15 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2024-07-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2024-07-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0476 1.0476 1.0472 1.0472 0.0004 0.04%
2024-07-10 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2024-07-09 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0472 1.0472 1.0467 1.0467 0.0005 0.05%
2024-07-08 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0467 1.0467 1.0477 1.0477 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0477 1.0477 1.0479 1.0479 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0479 1.0479 1.0479 1.0479 0.0000 0.00%
2024-07-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2024-07-02 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0477 1.0477 1.0471 1.0471 0.0006 0.06%
2024-07-01 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0471 1.0471 1.0478 1.0478 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0478 1.0478 1.0474 1.0474 0.0004 0.04%
2024-06-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2024-06-26 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2024-06-25 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04%
2024-06-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2024-06-21 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0456 1.0456 1.0461 1.0461 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0461 1.0461 1.0462 1.0462 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2024-06-18 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2024-06-17 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2024-06-14 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2024-06-13 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-06-12 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2024-06-11 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2024-06-07 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2024-06-06 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2024-06-05 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0449 1.0449 1.0446 1.0446 0.0003 0.03%
2024-06-04 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2024-06-03 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2024-05-31 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2024-05-30 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2024-05-29 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2024-05-28 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2024-05-27 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2024-05-24 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0432 1.0432 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 018531 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%