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華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C(華泰紫金恒生互聯(lián)網科技指數基金(QDII)C)基金凈值查詢(018524)

今天最新凈值 1.0379 0.0072 0.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0178 -0.0007 -0.0659%
  • 累計凈值：1.0379
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3313億
  • 最近資產：0.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產管理
  • 基金經理：毛甜
近半年華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C|華泰紫金恒生互聯(lián)網科技指數基金(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C(018524)基金累計收益率12.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0185 1.0185 1.0379 1.0379 -0.0194 -1.87%
2025-05-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0379 1.0379 1.0307 1.0307 0.0072 0.70%
2025-05-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0225 1.0225 0.0082 0.80%
2025-05-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0225 1.0225 1.0359 1.0359 -0.0134 -1.29%
2025-05-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0359 1.0359 1.0376 1.0376 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0376 1.0376 1.0522 1.0522 -0.0146 -1.39%
2025-05-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0522 1.0522 1.0347 1.0347 0.0175 1.69%
2025-05-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0347 1.0347 1.0686 1.0686 -0.0339 -3.17%
2025-05-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0686 1.0686 1.0222 1.0222 0.0464 4.54%
2025-05-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0222 1.0222 1.0307 1.0307 -0.0085 -0.82%
2025-05-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0307 1.0307 1.0293 1.0293 0.0014 0.14%
2025-05-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0293 1.0293 1.0404 1.0404 -0.0111 -1.07%
2025-05-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0404 1.0404 1.0038 1.0038 0.0366 3.65%
2025-04-30 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0038 1.0038 0.9884 0.9884 0.0154 1.56%
2025-04-29 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9884 0.9884 0.9824 0.9824 0.0060 0.61%
2025-04-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2025-04-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9743 0.9743 0.0061 0.63%
2025-04-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9743 0.9743 0.9942 0.9942 -0.0199 -2.00%
2025-04-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9942 0.9942 0.9648 0.9648 0.0294 3.05%
2025-04-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9728 0.9728 -0.0080 -0.82%
2025-04-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9728 0.9728 0.9727 0.9727 0.0001 0.01%
2025-04-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9733 0.9733 0.9554 0.9554 0.0179 1.87%
2025-04-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9949 0.9949 -0.0395 -3.97%
2025-04-15 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9949 0.9949 0.9936 0.9936 0.0013 0.13%
2025-04-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9936 0.9936 0.9707 0.9707 0.0229 2.36%
2025-04-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9707 0.9707 0.9660 0.9660 0.0047 0.49%
2025-04-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9478 0.9478 0.0182 1.92%
2025-04-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9478 0.9478 0.9340 0.9340 0.0138 1.48%
2025-04-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9340 0.9340 0.8967 0.8967 0.0373 4.16%
2025-04-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8967 0.8967 1.0596 1.0596 -0.1629 -15.37%
2025-04-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0805 1.0805 -0.0209 -1.93%
2025-04-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0805 1.0805 1.0709 1.0709 0.0096 0.90%
2025-04-01 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0709 1.0709 1.0596 1.0596 0.0113 1.07%
2025-03-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0596 1.0596 1.0812 1.0812 -0.0216 -2.00%
2025-03-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0812 1.0812 1.0892 1.0892 -0.0080 -0.73%
2025-03-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0892 1.0892 1.0837 1.0837 0.0055 0.51%
2025-03-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0837 1.0837 1.0750 1.0750 0.0087 0.81%
2025-03-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0750 1.0750 1.1092 1.1092 -0.0342 -3.08%
2025-03-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1092 1.1092 1.1027 1.1027 0.0065 0.59%
2025-03-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1027 1.1027 1.1339 1.1339 -0.0312 -2.75%
2025-03-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1339 1.1339 1.1827 1.1827 -0.0488 -4.13%
2025-03-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1827 1.1827 1.1943 1.1943 -0.0116 -0.97%
2025-03-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1943 1.1943 1.1486 1.1486 0.0457 3.98%
2025-03-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1486 1.1486 1.1530 1.1530 -0.0044 -0.38%
2025-03-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1238 1.1238 0.0292 2.60%
2025-03-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1238 1.1238 1.1439 1.1439 -0.0201 -1.76%
2025-03-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1439 1.1439 1.1641 1.1641 -0.0202 -1.74%
2025-03-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1641 1.1641 1.1552 1.1552 0.0089 0.77%
2025-03-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1552 1.1552 1.1863 1.1863 -0.0311 -2.62%
2025-03-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1863 1.1863 1.1947 1.1947 -0.0084 -0.70%
2025-03-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1947 1.1947 1.1068 1.1068 0.0879 7.94%
2025-03-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1068 1.1068 1.0713 1.0713 0.0355 3.31%
2025-03-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0713 1.0713 1.0679 1.0679 0.0034 0.32%
2025-03-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0679 1.0679 1.0619 1.0619 0.0060 0.57%
2025-02-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0619 1.0619 1.1152 1.1152 -0.0533 -4.78%
2025-02-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1152 1.1152 1.1377 1.1377 -0.0225 -1.98%
2025-02-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1377 1.1377 1.0970 1.0970 0.0407 3.71%
2025-02-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0970 1.0970 1.1330 1.1330 -0.0360 -3.18%
2025-02-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1330 1.1330 1.1538 1.1538 -0.0208 -1.80%
2025-02-21 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1538 1.1538 1.0837 1.0837 0.0701 6.47%
2025-02-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0837 1.0837 1.1211 1.1211 -0.0374 -3.34%
2025-02-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1211 1.1211 1.1312 1.1312 -0.0101 -0.89%
2025-02-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1312 1.1312 1.1109 1.1109 0.0203 1.83%
2025-02-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1109 1.1109 1.1223 1.1223 -0.0114 -1.02%
2025-02-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.1223 1.1223 1.0545 1.0545 0.0678 6.43%
2025-02-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0545 1.0545 1.0435 1.0435 0.0110 1.05%
2025-02-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0435 1.0435 1.0205 1.0205 0.0230 2.25%
2025-02-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0205 1.0205 1.0362 1.0362 -0.0157 -1.52%
2025-02-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0362 1.0362 1.0049 1.0049 0.0313 3.11%
2025-02-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 1.0049 1.0049 0.9895 0.9895 0.0154 1.56%
2025-02-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9895 0.9895 0.9799 0.9799 0.0096 0.98%
2025-02-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9799 0.9799 0.9311 0.9311 0.0488 5.24%
2025-01-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9311 0.9311 0.9127 0.9127 0.0184 2.02%
2025-01-22 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8956 0.8956 0.9190 0.9190 -0.0234 -2.55%
2025-01-14 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8696 0.8696 0.8431 0.8431 0.0265 3.14%
2025-01-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8431 0.8431 0.8522 0.8522 -0.0091 -1.07%
2025-01-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8522 0.8522 0.8692 0.8692 -0.0170 -1.96%
2025-01-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8692 0.8692 0.8683 0.8683 0.0009 0.10%
2025-01-08 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8683 0.8683 0.8746 0.8746 -0.0063 -0.72%
2025-01-07 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8839 0.8839 -0.0093 -1.05%
2025-01-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8839 0.8839 0.8885 0.8885 -0.0046 -0.52%
2025-01-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8885 0.8885 0.8893 0.8893 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8893 0.8893 0.9081 0.9081 -0.0188 -2.07%
2024-12-31 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9081 0.9081 0.9148 0.9148 -0.0067 -0.73%
2024-12-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9225 0.9225 0.9221 0.9221 0.0004 0.04%
2024-12-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9221 0.9221 0.9218 0.9218 0.0003 0.03%
2024-12-24 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9218 0.9218 0.9148 0.9148 0.0070 0.77%
2024-12-23 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9148 0.9148 0.9154 0.9154 -0.0006 -0.07%
2024-12-20 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9154 0.9154 0.9244 0.9244 -0.0090 -0.97%
2024-12-19 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9244 0.9244 0.9312 0.9312 -0.0068 -0.73%
2024-12-18 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9312 0.9312 0.9210 0.9210 0.0102 1.11%
2024-12-17 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9210 0.9210 0.9268 0.9268 -0.0058 -0.63%
2024-12-16 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9268 0.9268 0.9391 0.9391 -0.0123 -1.31%
2024-12-13 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9613 0.9613 -0.0222 -2.31%
2024-12-12 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9613 0.9613 0.9491 0.9491 0.0122 1.29%
2024-12-11 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9491 0.9491 0.9618 0.9618 -0.0127 -1.32%
2024-12-10 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9618 0.9618 0.9767 0.9767 -0.0149 -1.53%
2024-12-09 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9767 0.9767 0.9407 0.9407 0.0360 3.83%
2024-12-06 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9407 0.9407 0.9195 0.9195 0.0212 2.31%
2024-12-05 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9195 0.9195 0.9247 0.9247 -0.0052 -0.56%
2024-12-04 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9247 0.9247 0.9303 0.9303 -0.0056 -0.60%
2024-12-03 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9303 0.9303 0.9289 0.9289 0.0014 0.15%
2024-12-02 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9289 0.9289 0.9194 0.9194 0.0095 1.03%
2024-11-29 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9194 0.9194 0.9129 0.9129 0.0065 0.71%
2024-11-28 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9129 0.9129 0.9283 0.9283 -0.0154 -1.66%
2024-11-27 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.9283 0.9283 0.8959 0.8959 0.0324 3.62%
2024-11-26 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8959 0.8959 0.8933 0.8933 0.0026 0.29%
2024-11-25 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數型發(fā)起基金(QDII)C 0.8933 0.8933 0.8961 0.8961 -0.0028 -0.31%