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東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018512)

今天最新凈值 1.1127 -0.0015 -0.1300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1185 0.0007 0.0596%
  • 累計(jì)凈值：1.1127
  • 成立日期：2023-08-10
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4388億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：鄧炯鵬
今年以來東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C(018512)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1127 1.1127 0.0051 0.46%
2025-05-19 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1127 1.1127 1.1142 1.1142 -0.0015 -0.13%
2025-05-16 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1158 1.1158 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1158 1.1158 1.1212 1.1212 -0.0054 -0.48%
2025-05-14 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1157 1.1157 0.0055 0.49%
2025-05-13 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1147 1.1147 0.0010 0.09%
2025-05-12 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1079 1.1079 0.0068 0.61%
2025-05-09 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1091 1.1091 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1053 1.1053 0.0038 0.34%
2025-05-07 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1053 1.1053 1.1024 1.1024 0.0029 0.26%
2025-05-06 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1024 1.1024 1.0929 1.0929 0.0095 0.87%
2025-04-30 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-04-29 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0928 1.0928 1.0917 1.0917 0.0011 0.10%
2025-04-28 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0917 1.0917 1.0924 1.0924 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0924 1.0924 1.0936 1.0936 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0938 1.0938 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0940 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0940 1.0940 1.0912 1.0912 0.0028 0.26%
2025-04-21 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0912 1.0912 1.0859 1.0859 0.0053 0.49%
2025-04-18 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0848 1.0848 0.0011 0.10%
2025-04-17 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-04-16 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0862 1.0862 -0.0026 -0.24%
2025-04-15 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2025-04-14 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0803 1.0803 0.0056 0.52%
2025-04-11 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0764 1.0764 0.0039 0.36%
2025-04-10 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0620 1.0620 0.0144 1.36%
2025-04-09 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0620 1.0620 1.0559 1.0559 0.0061 0.58%
2025-04-08 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0559 1.0559 1.0472 1.0472 0.0087 0.83%
2025-04-07 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0472 1.0472 1.1071 1.1071 -0.0599 -5.41%
2025-04-03 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1131 1.1131 -0.0060 -0.54%
2025-04-02 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1131 1.1131 1.1137 1.1137 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1076 1.1076 0.0061 0.55%
2025-03-31 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1076 1.1076 1.1124 1.1124 -0.0048 -0.43%
2025-03-28 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1124 1.1124 1.1146 1.1146 -0.0022 -0.20%
2025-03-27 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1146 1.1146 1.1093 1.1093 0.0053 0.48%
2025-03-26 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1113 1.1113 -0.0020 -0.18%
2025-03-25 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1113 1.1113 1.1093 1.1093 0.0020 0.18%
2025-03-24 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1079 1.1079 0.0014 0.13%
2025-03-21 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1193 1.1193 -0.0114 -1.02%
2025-03-20 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1193 1.1193 1.1252 1.1252 -0.0059 -0.52%
2025-03-19 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1252 1.1252 1.1236 1.1236 0.0016 0.14%
2025-03-18 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1191 1.1191 0.0045 0.40%
2025-03-17 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1194 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1033 1.1033 0.0161 1.46%
2025-03-13 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1033 1.1033 1.1055 1.1055 -0.0022 -0.20%
2025-03-12 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1055 1.1055 1.1083 1.1083 -0.0028 -0.25%
2025-03-11 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1083 1.1083 1.1059 1.1059 0.0024 0.22%
2025-03-10 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1080 1.1080 -0.0021 -0.19%
2025-03-07 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1106 1.1106 -0.0026 -0.23%
2025-03-06 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1106 1.1106 1.0993 1.0993 0.0113 1.03%
2025-03-05 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0993 1.0993 1.0967 1.0967 0.0026 0.24%
2025-03-04 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0946 1.0946 0.0021 0.19%
2025-03-03 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0939 1.0939 0.0007 0.06%
2025-02-28 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0939 1.0939 1.1092 1.1092 -0.0153 -1.38%
2025-02-27 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1092 1.1092 1.1052 1.1052 0.0040 0.36%
2025-02-26 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1052 1.1052 1.0949 1.0949 0.0103 0.94%
2025-02-25 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0949 1.0949 1.1031 1.1031 -0.0082 -0.74%
2025-02-24 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1054 1.1054 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1054 1.1054 1.0941 1.0941 0.0113 1.03%
2025-02-20 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0941 1.0941 1.0946 1.0946 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0946 1.0946 1.0889 1.0889 0.0057 0.52%
2025-02-18 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0934 1.0934 -0.0045 -0.41%
2025-02-17 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-02-14 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0851 1.0851 0.0080 0.74%
2025-02-13 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0889 1.0889 -0.0038 -0.35%
2025-02-12 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0814 1.0814 0.0075 0.69%
2025-02-11 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0839 1.0839 -0.0025 -0.23%
2025-02-10 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0839 1.0839 1.0814 1.0814 0.0025 0.23%
2025-02-07 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0723 1.0723 0.0091 0.85%
2025-02-06 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0723 1.0723 1.0630 1.0630 0.0093 0.87%
2025-02-05 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0630 1.0630 1.0674 1.0674 -0.0044 -0.41%
2025-01-27 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0674 1.0674 1.0688 1.0688 -0.0014 -0.13%
2025-01-24 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0688 1.0688 1.0624 1.0624 0.0064 0.60%
2025-01-23 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0624 1.0624 1.0627 1.0627 -0.0003 -0.03%
2025-01-20 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0648 1.0648 0.0034 0.32%
2025-01-10 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0465 1.0465 1.0555 1.0555 -0.0090 -0.85%
2025-01-09 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0560 1.0560 1.0578 1.0578 -0.0018 -0.17%
2025-01-07 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0578 1.0578 1.0550 1.0550 0.0028 0.27%
2025-01-06 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0550 1.0550 1.0563 1.0563 -0.0013 -0.12%
2025-01-03 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0563 1.0563 1.0639 1.0639 -0.0076 -0.71%
2025-01-02 018512 東方紅欣和積極3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0639 1.0639 1.0828 1.0828 -0.0189 -1.75%