東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018512)

今天最新凈值 1.1127 -0.0015 -0.1300% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) 1.1128 0.0001 0.0075%

累計凈值：1.1127
成立日期：2023-08-10
基金類型：FOF-進取型
成立份額：
最近份額：3.4388億
最近資產(chǎn)：3.76億
基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
基金經(jīng)理：鄧炯鵬

近一季東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C(018512)基金累計收益率2.37%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1127	1.1127	0.0051	0.46%
2025-05-19	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1142	1.1142	-0.0015	-0.13%
2025-05-16	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1158	1.1158	-0.0016	-0.14%
2025-05-15	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1212	1.1212	-0.0054	-0.48%
2025-05-14	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1157	1.1157	0.0055	0.49%
2025-05-13	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1147	1.1147	0.0010	0.09%
2025-05-12	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1079	1.1079	0.0068	0.61%
2025-05-09	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1091	1.1091	-0.0012	-0.11%
2025-05-08	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1091	1.1091	1.1053	1.1053	0.0038	0.34%
2025-05-07	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1053	1.1024	1.1024	0.0029	0.26%

2025-05-06	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1024	1.1024	1.0929	1.0929	0.0095	0.87%
2025-04-30	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2025-04-29	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0928	1.0928	1.0917	1.0917	0.0011	0.10%
2025-04-28	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0917	1.0917	1.0924	1.0924	-0.0007	-0.06%
2025-04-25	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0936	1.0936	-0.0012	-0.11%
2025-04-24	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0938	1.0938	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0912	1.0912	0.0028	0.26%
2025-04-21	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0859	1.0859	0.0053	0.49%
2025-04-18	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0848	1.0848	0.0011	0.10%
2025-04-17	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0836	1.0836	0.0012	0.11%
2025-04-16	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0836	1.0836	1.0862	1.0862	-0.0026	-0.24%
2025-04-15	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0862	1.0862	1.0859	1.0859	0.0003	0.03%
2025-04-14	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0803	1.0803	0.0056	0.52%
2025-04-11	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0764	1.0764	0.0039	0.36%

2025-04-10	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0620	1.0620	0.0144	1.36%
2025-04-09	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0559	1.0559	0.0061	0.58%
2025-04-08	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0472	1.0472	0.0087	0.83%
2025-04-07	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.1071	1.1071	-0.0599	-5.41%
2025-04-03	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1131	1.1131	-0.0060	-0.54%
2025-04-02	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1137	1.1137	-0.0006	-0.05%
2025-04-01	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1076	1.1076	0.0061	0.55%
2025-03-31	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1124	1.1124	-0.0048	-0.43%
2025-03-28	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1146	1.1146	-0.0022	-0.20%
2025-03-27	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1093	1.1093	0.0053	0.48%
2025-03-26	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1113	1.1113	-0.0020	-0.18%
2025-03-25	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1093	1.1093	0.0020	0.18%
2025-03-24	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1079	1.1079	0.0014	0.13%
2025-03-21	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1193	1.1193	-0.0114	-1.02%
2025-03-20	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1193	1.1193	1.1252	1.1252	-0.0059	-0.52%
2025-03-19	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1236	1.1236	0.0016	0.14%
2025-03-18	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1236	1.1236	1.1191	1.1191	0.0045	0.40%
2025-03-17	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1194	1.1194	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1194	1.1194	1.1033	1.1033	0.0161	1.46%
2025-03-13	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1033	1.1055	1.1055	-0.0022	-0.20%
2025-03-12	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1055	1.1055	1.1083	1.1083	-0.0028	-0.25%
2025-03-11	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1083	1.1083	1.1059	1.1059	0.0024	0.22%
2025-03-10	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1080	1.1080	-0.0021	-0.19%
2025-03-07	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1080	1.1106	1.1106	-0.0026	-0.23%
2025-03-06	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1106	1.1106	1.0993	1.0993	0.0113	1.03%
2025-03-05	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0993	1.0993	1.0967	1.0967	0.0026	0.24%
2025-03-04	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0946	1.0946	0.0021	0.19%
2025-03-03	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0939	1.0939	0.0007	0.06%
2025-02-28	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.1092	1.1092	-0.0153	-1.38%
2025-02-27	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1052	1.1052	0.0040	0.36%
2025-02-26	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1052	1.1052	1.0949	1.0949	0.0103	0.94%
2025-02-25	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.1031	1.1031	-0.0082	-0.74%
2025-02-24	018512	東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1031	1.1054	1.1054	-0.0023	-0.21%

標簽云

東方紅資產(chǎn)管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	1.3240	0.88%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	1.3035	0.88%
東方紅益豐純債債券A	1.0297	0.01%
東方紅鑫泰66個月定開債券	1.0082	0.01%
東方紅短債債券C	1.0683	0.01%
東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0500	0.01%
東方紅30天滾動持有純債C	1.0525	0.01%
東方紅30天滾動持有純債A	1.0564	0.00%
東方紅益恒純債債券A	1.0261	0.00%
東方紅益恒純債債券C	1.0249	0.00%

FOF-進取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
行業(yè)精選	0.7465	-0.24%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7363	-0.24%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6744	-0.50%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6653	-0.51%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C	0.8282	-0.56%
睿智FOF	0.8398	-0.57%
行業(yè)FOF	0.7993	-0.76%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7893	-0.77%
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)A	1.0420	-0.83%
交銀智選進取三個月持有期混合發(fā)起(FOF)C	1.0360	-0.83%

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東方紅欣和積極3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018512)