中金恒新90天持有債券發(fā)起基金凈值查詢(018481)
今天最新凈值
1.0353
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0347
-0.0006 -0.0581%
- 累計(jì)凈值：1.0353
- 成立日期：2023-05-15
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：6.2713億
- 最近資產(chǎn)：6.44億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：李亞寅 董珊珊 高懋
近一月中金恒新90天持有債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中金恒新90天持有債券發(fā)起(018481)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-06 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
018481 |
中金恒新90天持有債券發(fā)起 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0036 |
-0.35% |
