嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A基金凈值查詢(018465)
今天最新凈值
1.0509
0.0005 0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0486
-0.0023 -0.2220%
- 累計凈值：1.0509
- 成立日期：2023-06-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5183億
- 最近資產(chǎn)：1.54億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：賴禮輝
近一月嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A(018465)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-21 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
018465 |
嘉實穩(wěn)健添翼一年持有混合A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0008 |
0.08% |
