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嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A基金凈值查詢(018465)

今天最新凈值 1.0504 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0503 -0.0006 -0.0564%
  • 累計凈值：1.0504
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5183億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：賴禮輝
近一年嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A(018465)基金累計收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-05-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0496 1.0496 0.0008 0.08%
2025-05-20 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-05-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0499 1.0499 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0507 1.0507 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0500 1.0500 0.0007 0.07%
2025-05-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
2025-05-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0482 1.0482 0.0010 0.10%
2025-05-08 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0482 1.0482 1.0469 1.0469 0.0013 0.12%
2025-05-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0463 1.0463 0.0006 0.06%
2025-05-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-04-30 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0465 1.0465 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2025-04-28 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0457 1.0457 0.0005 0.05%
2025-04-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0461 1.0461 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0453 1.0453 0.0008 0.08%
2025-04-23 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0446 1.0446 0.0010 0.10%
2025-04-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0459 1.0459 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-04-17 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0449 1.0449 0.0015 0.14%
2025-04-15 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0458 1.0458 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-04-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0434 1.0434 0.0014 0.13%
2025-04-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0421 1.0421 0.0013 0.12%
2025-04-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0408 1.0408 0.0013 0.12%
2025-04-08 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0460 1.0460 -0.0041 -0.39%
2025-04-03 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0460 1.0460 1.0423 1.0423 0.0037 0.35%
2025-04-02 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0401 1.0401 0.0022 0.21%
2025-04-01 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0384 1.0384 0.0017 0.16%
2025-03-31 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-03-28 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0404 1.0404 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-03-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2025-03-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0392 1.0392 0.0004 0.04%
2025-03-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2025-03-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0409 1.0409 -0.0019 -0.18%
2025-03-20 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0383 1.0383 0.0026 0.25%
2025-03-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0394 1.0394 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0383 1.0383 0.0011 0.11%
2025-03-17 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0419 1.0419 -0.0036 -0.35%
2025-03-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0404 1.0404 0.0015 0.14%
2025-03-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0425 1.0425 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0426 1.0426 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0476 1.0476 -0.0050 -0.48%
2025-03-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0511 1.0511 -0.0035 -0.33%
2025-03-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0538 1.0538 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0489 1.0489 0.0049 0.47%
2025-03-05 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0452 1.0452 0.0037 0.35%
2025-03-04 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0445 1.0445 0.0007 0.07%
2025-03-03 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0458 1.0458 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0458 1.0458 1.0538 1.0538 -0.0080 -0.76%
2025-02-27 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0580 1.0580 -0.0042 -0.40%
2025-02-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0535 1.0535 0.0045 0.43%
2025-02-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0575 1.0575 -0.0040 -0.38%
2025-02-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0624 1.0624 -0.0049 -0.46%
2025-02-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0556 1.0556 0.0068 0.64%
2025-02-20 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0583 1.0583 -0.0027 -0.26%
2025-02-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0583 1.0583 1.0518 1.0518 0.0065 0.62%
2025-02-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0539 1.0539 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0527 1.0527 0.0012 0.11%
2025-02-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0527 1.0527 1.0510 1.0510 0.0017 0.16%
2025-02-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0538 1.0538 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0538 1.0538 1.0504 1.0504 0.0034 0.32%
2025-02-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0518 1.0518 -0.0014 -0.13%
2025-02-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0504 1.0504 0.0014 0.13%
2025-02-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0497 1.0497 0.0007 0.07%
2025-02-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0402 1.0402 0.0095 0.91%
2025-02-05 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0358 1.0358 0.0044 0.42%
2025-01-27 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
2025-01-22 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0359 1.0359 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0283 1.0283 0.0062 0.60%
2025-01-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0302 1.0302 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-01-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0315 1.0315 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0323 1.0323 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0304 1.0304 0.0019 0.18%
2025-01-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0317 1.0317 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0340 1.0340 -0.0023 -0.22%
2024-12-31 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0352 1.0352 -0.0012 -0.12%
2024-12-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0302 1.0302 0.0011 0.11%
2024-12-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0313 1.0313 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
2024-12-23 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0274 1.0274 0.0039 0.38%
2024-12-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0290 1.0290 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2024-12-17 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0290 1.0290 1.0311 1.0311 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2024-12-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0310 1.0310 1.0332 1.0332 -0.0022 -0.21%
2024-12-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0302 1.0302 0.0030 0.29%
2024-12-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0309 1.0309 -0.0007 -0.07%
2024-12-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0260 1.0260 0.0049 0.48%
2024-12-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0267 1.0267 -0.0007 -0.07%
2024-12-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0251 1.0251 0.0016 0.16%
2024-12-05 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0244 1.0244 0.0007 0.07%
2024-12-04 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0269 1.0269 -0.0024 -0.23%
2024-12-02 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0233 1.0233 0.0036 0.35%
2024-11-29 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0209 1.0209 0.0024 0.24%
2024-11-28 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2024-11-27 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0208 1.0208 1.0179 1.0179 0.0029 0.28%
2024-11-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0187 1.0187 -0.0008 -0.08%
2024-11-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0248 1.0248 -0.0053 -0.52%
2024-11-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2024-11-20 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06%
2024-11-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0218 1.0218 0.0020 0.20%
2024-11-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0233 1.0233 -0.0015 -0.15%
2024-11-15 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0289 1.0289 -0.0056 -0.54%
2024-11-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0363 1.0363 -0.0074 -0.71%
2024-11-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0375 1.0375 -0.0012 -0.12%
2024-11-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0436 1.0436 -0.0061 -0.58%
2024-11-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0382 1.0382 0.0054 0.52%
2024-11-08 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0356 1.0356 0.0026 0.25%
2024-11-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0283 1.0283 0.0073 0.71%
2024-11-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0269 1.0269 0.0014 0.14%
2024-11-05 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0194 1.0194 0.0075 0.74%
2024-11-04 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0156 1.0156 0.0038 0.37%
2024-11-01 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-10-31 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0163 1.0163 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-10-29 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0175 1.0175 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.00%
2024-10-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0166 1.0166 0.0009 0.09%
2024-10-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0195 1.0195 -0.0029 -0.28%
2024-10-23 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2024-10-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2024-10-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0099 1.0099 0.0086 0.85%
2024-10-17 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0119 1.0119 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0119 1.0119 1.0110 1.0110 0.0009 0.09%
2024-10-15 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0110 1.0110 1.0152 1.0152 -0.0042 -0.41%
2024-10-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0096 1.0096 0.0056 0.55%
2024-10-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0147 1.0147 -0.0051 -0.50%
2024-10-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0117 1.0117 0.0030 0.30%
2024-10-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0117 1.0117 1.0252 1.0252 -0.0135 -1.32%
2024-10-08 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0143 1.0143 0.0109 1.07%
2024-09-30 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0029 1.0029 0.0114 1.14%
2024-09-27 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 1.0029 1.0029 0.9998 0.9998 0.0031 0.31%
2024-09-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9998 0.9998 0.9956 0.9956 0.0042 0.42%
2024-09-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9929 0.9929 0.0027 0.27%
2024-09-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9883 0.9883 0.0046 0.47%
2024-09-23 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9883 0.9883 0.9884 0.9884 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9884 0.9884 0.9878 0.9878 0.0006 0.06%
2024-09-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9885 0.9885 -0.0007 -0.07%
2024-09-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9847 0.9847 0.0038 0.39%
2024-09-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9847 0.9847 0.9833 0.9833 0.0014 0.14%
2024-09-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9833 0.9833 0.0000 0.00%
2024-09-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9840 0.9840 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9837 0.9837 0.0003 0.03%
2024-09-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9840 0.9840 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9848 0.9848 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9882 0.9882 -0.0027 -0.27%
2024-09-03 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9889 0.9889 -0.0007 -0.07%
2024-09-02 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9894 0.9894 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9894 0.9894 0.9885 0.9885 0.0009 0.09%
2024-08-29 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9899 0.9899 -0.0014 -0.14%
2024-08-28 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9907 0.9907 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9903 0.9903 0.0004 0.04%
2024-08-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9897 0.9897 0.0006 0.06%
2024-08-23 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2024-08-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9909 0.9909 -0.0013 -0.13%
2024-08-20 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9927 0.9927 -0.0018 -0.18%
2024-08-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9914 0.9914 0.0013 0.13%
2024-08-16 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2024-08-15 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9897 0.9897 0.0011 0.11%
2024-08-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9909 0.9909 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9900 0.9900 0.0009 0.09%
2024-08-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9907 0.9907 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9906 0.9906 0.0001 0.01%
2024-08-08 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9906 0.9906 0.9916 0.9916 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9912 0.9912 0.0004 0.04%
2024-08-06 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.04%
2024-08-05 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9943 0.9943 -0.0035 -0.35%
2024-08-02 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9943 0.9943 0.9964 0.9964 -0.0021 -0.21%
2024-07-31 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9936 0.9936 0.0026 0.26%
2024-07-30 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9945 0.9945 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9933 0.9933 0.0012 0.12%
2024-07-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9933 0.9933 0.9920 0.9920 0.0013 0.13%
2024-07-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9920 0.9920 0.9935 0.9935 -0.0015 -0.15%
2024-07-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9938 0.9938 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9956 0.9956 -0.0018 -0.18%
2024-07-22 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9968 0.9968 -0.0012 -0.12%
2024-07-19 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9955 0.9955 0.0021 0.21%
2024-07-17 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2024-07-16 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2024-07-15 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2024-07-12 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2024-07-11 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14%
2024-07-10 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9962 0.9962 -0.0022 -0.22%
2024-07-09 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9950 0.9950 0.0012 0.12%
2024-07-08 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9950 0.9950 0.9973 0.9973 -0.0023 -0.23%
2024-07-05 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9980 0.9980 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9980 0.9980 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9990 0.9990 0.0009 0.09%
2024-07-01 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9972 0.9972 0.0018 0.18%
2024-06-28 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9948 0.9948 0.0024 0.24%
2024-06-27 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9962 0.9962 -0.0014 -0.14%
2024-06-26 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9962 0.9962 0.9955 0.9955 0.0007 0.07%
2024-06-25 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9961 0.9961 -0.0006 -0.06%
2024-06-21 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2024-06-14 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9990 0.9990 -0.0021 -0.21%
2024-06-07 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9981 0.9981 0.0009 0.09%
2024-05-31 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9959 0.9959 0.0022 0.22%
2024-05-24 018465 嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9980 0.9980 -0.0021 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%